| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 312.00 | 68 091.00 | 2 221.00 | 70 312.00 |
AP Constructions | 112 851.00 | 39 524.00 | 73 327.00 | 112 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 228.00 | 696 659.00 | 64 569.00 | 761 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 887.00 | 245 996.00 | 84 891.00 | 330 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 027.00 | 1 050 270.00 | 247 758.00 | 1 298 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
BN En cours de production de biens | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 143.00 | | 479 143.00 | 479 143.00 |
BZ Autres créances | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 609.00 | | 1 086 609.00 | 1 086 609.00 |
CF Disponibilités | 1 433 015.00 | | 1 433 015.00 | 1 433 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 232.00 | | 3 245 232.00 | 3 245 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 260.00 | 1 050 270.00 | 3 492 990.00 | 4 543 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 563 929.00 | 2 679 741.00 | | 2 563 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 657.00 | 184 188.00 | | 274 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 648.00 | 2 873 991.00 | | 2 848 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 706.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | 8 101.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 947.00 | 210 358.00 | | 225 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 853.00 | 379 038.00 | | 401 853.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 569.00 | | 6 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 342.00 | 602 550.00 | | 644 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 990.00 | 3 476 540.00 | | 3 492 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 342.00 | 602 550.00 | | 644 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 680.00 | | 47 999.00 | 1 261 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593.00 | 22 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 651.00 | 1 298 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 059.00 | 1 204 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 546.00 | | 2 766.00 | 67 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 189.00 | | 44 836.00 | 1 169 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 945.00 | | 396.00 | 24 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 685.00 | 81 648.00 | 7 063.00 | 975 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 090.00 | 11 001.00 | | 57 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 595.00 | 70 647.00 | 7 063.00 | 918 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 947.00 | 225 947.00 | | 225 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 506.00 | 202 506.00 | | 202 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
UX Autres créances clients | 479 143.00 | 479 143.00 | | 479 143.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 436.00 | 590 436.00 | | 590 436.00 |
VW T.V.A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 342.00 | 644 342.00 | | 644 342.00 |