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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 368.00 | 58 267.00 | 1 101.00 | 59 368.00 |
AP Constructions | 95 541.00 | 20 176.00 | 75 365.00 | 95 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 442.00 | 665 522.00 | 73 920.00 | 739 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 050.00 | 201 305.00 | 71 745.00 | 273 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 346.00 | 945 270.00 | 247 076.00 | 1 192 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BN En cours de production de biens | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 043.00 | | 577 043.00 | 577 043.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 518.00 | | 1 100 518.00 | 1 100 518.00 |
CF Disponibilités | 1 305 409.00 | | 1 305 409.00 | 1 305 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 024.00 | | 3 091 024.00 | 3 091 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 370.00 | 945 270.00 | 3 338 100.00 | 4 283 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 530 579.00 | 2 443 902.00 | | 2 530 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 162.00 | 236 677.00 | | 209 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 803.00 | 2 690 641.00 | | 2 749 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 301.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043.00 | 8 991.00 | | 9 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 716.00 | 205 367.00 | | 212 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 581.00 | 355 231.00 | | 357 581.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 4 778.00 | | 4 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 638.00 | 8 867.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 297.00 | 583 535.00 | | 588 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 100.00 | 3 274 176.00 | | 3 338 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 297.00 | 583 535.00 | | 588 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 945.00 | | 38 072.00 | 1 158 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 1 192 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 1 108 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 664.00 | | 1 704.00 | 57 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 335.00 | | 36 368.00 | 1 076 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 767.00 | 57 874.00 | 3 370.00 | 890 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 664.00 | 603.00 | | 57 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 102.00 | 57 271.00 | 3 370.00 | 833 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 716.00 | 212 716.00 | | 212 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 741.00 | 199 741.00 | | 199 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 652.00 | 125 652.00 | | 125 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 577 043.00 | 577 043.00 | | 577 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 062.00 | 629 062.00 | | 629 062.00 |
VW T.V.A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 297.00 | 588 297.00 | | 588 297.00 |