| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
AP Constructions | 79 431.00 | 11 957.00 | 67 474.00 | 79 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 862.00 | 637 082.00 | 96 780.00 | 733 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 043.00 | 184 064.00 | 78 979.00 | 263 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 945.00 | 890 767.00 | 268 178.00 | 1 158 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BN En cours de production de biens | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 671.00 | | 520 671.00 | 520 671.00 |
BZ Autres créances | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 411.00 | | 976 411.00 | 976 411.00 |
CF Disponibilités | 1 330 904.00 | | 1 330 904.00 | 1 330 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 998.00 | | 3 005 998.00 | 3 005 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 943.00 | 890 767.00 | 3 274 176.00 | 4 164 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 443 902.00 | 2 105 035.00 | | 2 443 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 677.00 | 338 867.00 | | 236 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 641.00 | 2 453 964.00 | | 2 690 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 321.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | 8 008.00 | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 367.00 | 182 899.00 | | 205 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 231.00 | 406 946.00 | | 355 231.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 8 069.00 | | 4 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 867.00 | 3 400.00 | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 535.00 | 609 643.00 | | 583 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 176.00 | 3 063 607.00 | | 3 274 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 535.00 | 609 643.00 | | 583 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 918 775.00 | | 2 918 775.00 | 2 918 775.00 |
FG Production vendue services | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 951.00 | | 2 968 951.00 | 2 968 951.00 |
FM Production stockée | | | -6 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 399.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | 2 891.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 5 000.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 5 749.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 3 409.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 1 591.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 592.00 | 124 949.00 | | 89 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 199.00 | 3 006 211.00 | | 2 968 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 522.00 | 2 667 344.00 | | 2 731 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 677.00 | 338 867.00 | | 236 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 272.00 | 31 774.00 | | 37 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 369.00 | | 100 272.00 | 1 100 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 24 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 696.00 | 1 158 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 687.00 | 1 076 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 951.00 | | 78 072.00 | 1 033 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | 22 200.00 | 8 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 646.00 | 53 399.00 | 35 278.00 | 872 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 981.00 | 53 399.00 | 35 278.00 | 814 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 668.00 | 209 668.00 | | 209 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 520 671.00 | 520 671.00 | | 520 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 248.00 | 610 248.00 | | 610 248.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 535.00 | 583 535.00 | | 583 535.00 |