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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
AP Constructions | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 384.00 | 2 703 520.00 | 1 615 864.00 | 4 319 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666 176.00 | 6 937 115.00 | 2 729 062.00 | 9 666 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 269 348.00 | | 269 348.00 | 269 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 740.00 | | 541 740.00 | 541 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 497 954.00 | 9 884 712.00 | 6 613 243.00 | 16 497 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BT Marchandises | 5 254 050.00 | 99 370.00 | 5 154 680.00 | 5 254 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 831.00 | 4 246.00 | 444 585.00 | 448 831.00 |
BZ Autres créances | 1 875 481.00 | | 1 875 481.00 | 1 875 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 656 735.00 | | 3 656 735.00 | 3 656 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 592.00 | | 461 592.00 | 461 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 781 559.00 | 103 616.00 | 13 677 943.00 | 13 781 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 279 514.00 | 9 988 327.00 | 20 291 186.00 | 30 279 514.00 |
CU Autres participations | 1 357 230.00 | | 1 357 230.00 | 1 357 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404.00 | | | 1 191 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DG Autres réserves | 4 481 286.00 | | | 4 481 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 267.00 | | | 1 846 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 535.00 | | | 7 628 535.00 |
DP Provisions pour risques | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 667.00 | | | 3 566 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 646.00 | | | 850 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 869.00 | | | 4 671 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243 509.00 | | | 3 243 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
EA Autres dettes | 195 498.00 | | | 195 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 655 368.00 | | | 12 655 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 186.00 | | | 20 291 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 293.00 | | | 9 635 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 126 384.00 | | 56 126 384.00 | 56 126 384.00 |
FD Production vendue biens | 14 087 615.00 | | 14 087 615.00 | 14 087 615.00 |
FG Production vendue services | 793 778.00 | | 793 778.00 | 793 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 007 777.00 | | 71 007 777.00 | 71 007 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 831 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 113 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 732 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 140 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 127 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 856 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 261.00 | | | 603 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 489.00 | | | 404 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 010 910.00 | | | 72 010 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164 642.00 | | | 70 164 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 267.00 | | | 1 846 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 834 421.00 | | 3 474 788.00 | 15 834 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 572.00 | 2 168 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 202 438.00 | 608 818.00 | 16 497 954.00 | 2 202 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 438.00 | 604 245.00 | 14 268 224.00 | 2 202 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 693 843.00 | | 3 381 063.00 | 13 693 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 164.00 | | 93 725.00 | 2 079 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 244.00 | 810 023.00 | 603 556.00 | 9 678 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 831.00 | 810 023.00 | 603 556.00 | 9 616 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 770.00 | 7 283.00 | 198 770.00 | 198 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 462.00 | 99 370.00 | 105 462.00 | 105 462.00 |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | 4 246.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 907.00 | 103 616.00 | 109 907.00 | 109 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 676.00 | 110 899.00 | 308 676.00 | 308 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 899.00 | 308 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 869.00 | 4 671 869.00 | | 4 671 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997 620.00 | 1 997 620.00 | | 1 997 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 850.00 | 702 850.00 | | 702 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UP Prêts | 269 348.00 | | | 269 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 740.00 | | | 541 740.00 |
UX Autres créances clients | 442 083.00 | | | 442 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 120 447.00 | | | 120 447.00 |
VC Groupe et associés | 400 412.00 | | | 400 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 222.00 | 552 814.00 | 1 999 009.00 | 3 560 222.00 |
VI Groupe et associés | 739 958.00 | 739 958.00 | | 739 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 029.00 | | | 214 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 592.00 | 451 592.00 | | 451 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 958.00 | | | 1 135 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 592.00 | | | 461 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 991.00 | 2 785 903.00 | 811 087.00 | 3 596 991.00 |
VW T.V.A. | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 700.00 | 9 635 293.00 | 1 999 009.00 | 12 642 700.00 |