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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 963.00 | 62 828.00 | 3 135.00 | 65 963.00 |
AP Constructions | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347 871.00 | 3 990 128.00 | 1 357 744.00 | 5 347 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727 819.00 | 7 726 779.00 | 2 001 040.00 | 9 727 819.00 |
AX Avances et acomptes | 209 253.00 | | 209 253.00 | 209 253.00 |
BF Prêts | 350 607.00 | | 350 607.00 | 350 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 901.00 | | 640 901.00 | 640 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 224 158.00 | 11 962 398.00 | 6 261 760.00 | 18 224 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
BT Marchandises | 6 071 642.00 | 160 002.00 | 5 911 640.00 | 6 071 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 050.00 | 1 925.00 | 222 126.00 | 224 050.00 |
BZ Autres créances | 2 034 629.00 | | 2 034 629.00 | 2 034 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 055.00 | 36 964.00 | 363 091.00 | 400 055.00 |
CF Disponibilités | 3 233 888.00 | | 3 233 888.00 | 3 233 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 289 113.00 | 198 890.00 | 12 090 223.00 | 12 289 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 271.00 | 12 161 289.00 | 18 351 983.00 | 30 513 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 699 080.00 | | 1 699 080.00 | 1 699 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404.00 | 1 191 404.00 | | 1 191 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
DG Autres réserves | 4 497 098.00 | 4 491 687.00 | | 4 497 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 299.00 | 1 667 753.00 | | 1 963 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 378.00 | 7 460 421.00 | | 7 761 378.00 |
DP Provisions pour risques | 98 263.00 | 42 158.00 | | 98 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 263.00 | 42 158.00 | | 98 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 898.00 | 1 928 190.00 | | 1 463 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 962.00 | 181 375.00 | | 378 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 328.00 | 9 203.00 | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 540.00 | 5 124 265.00 | | 5 255 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258 210.00 | 3 094 238.00 | | 3 258 210.00 |
EA Autres dettes | 119 191.00 | 152 393.00 | | 119 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 212.00 | 7 589.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 492 341.00 | 10 497 255.00 | | 10 492 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 351 983.00 | 17 999 835.00 | | 18 351 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 474 803.00 | 9 030 707.00 | | 9 474 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 848 647.00 | | 80 848 647.00 | 80 848 647.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 311 461.00 | | 1 311 461.00 | 1 311 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 160 107.00 | | 82 160 107.00 | 82 160 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 570 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 386 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 887 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 263.00 | |
GE Autres charges | | | 58 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 021 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 548 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 823.00 | 98 316.00 | | 49 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 073.00 | 98 316.00 | | 51 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 67 645.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 67 645.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 104.00 | 30 671.00 | | 48 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 738 555.00 | 594 086.00 | | 738 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 124.00 | 515 573.00 | | 892 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 658 773.00 | 78 932 753.00 | | 82 658 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 695 474.00 | 77 265 000.00 | | 80 695 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 299.00 | 1 667 753.00 | | 1 963 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 556 569.00 | | 1 478 916.00 | 17 556 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 358.00 | 2 690 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 326.00 | 18 224 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 968.00 | 15 467 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 643.00 | | 2 320.00 | 63 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 897 713.00 | | 1 369 862.00 | 14 897 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 213.00 | | 106 734.00 | 2 595 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619 255.00 | 840 619.00 | 497 476.00 | 11 619 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 817.00 | 1 012.00 | | 61 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557 438.00 | 839 607.00 | 497 476.00 | 11 557 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 158.00 | 98 263.00 | 42 158.00 | 42 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 296.00 | 160 002.00 | 142 296.00 | 142 296.00 |
6T Sur comptes clients | 8 105.00 | 1 925.00 | 8 105.00 | 8 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 131.00 | 36 964.00 | 25 131.00 | 25 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 531.00 | 198 890.00 | 175 531.00 | 175 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 689.00 | 297 154.00 | 217 689.00 | 217 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 190.00 | 192 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 964.00 | 25 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 540.00 | 5 255 540.00 | | 5 255 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305 282.00 | 2 305 282.00 | | 2 305 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 165.00 | 643 165.00 | | 643 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UP Prêts | 350 607.00 | | 350 607.00 | 350 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 901.00 | | 640 901.00 | 640 901.00 |
UX Autres créances clients | 220 998.00 | 220 998.00 | | 220 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 382.00 | 449 172.00 | 1 008 210.00 | 1 457 382.00 |
VI Groupe et associés | 281 027.00 | 281 027.00 | | 281 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 408.00 | 1 852 408.00 | | 1 852 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 038.00 | 274 038.00 | | 274 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 225.00 | 2 532 717.00 | 991 508.00 | 3 524 225.00 |
VW T.V.A. | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 483 013.00 | 9 474 803.00 | 1 008 210.00 | 10 483 013.00 |