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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
AP Constructions | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275 424.00 | 2 810 788.00 | 1 464 635.00 | 4 275 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711 789.00 | 7 012 304.00 | 2 699 485.00 | 9 711 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 289 709.00 | | 289 709.00 | 289 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 372.00 | | 661 372.00 | 661 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 604 746.00 | 10 067 169.00 | 6 537 576.00 | 16 604 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
BT Marchandises | 5 457 439.00 | 128 467.00 | 5 328 971.00 | 5 457 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 167.00 | 40 841.00 | 372 326.00 | 413 167.00 |
BZ Autres créances | 2 157 722.00 | | 2 157 722.00 | 2 157 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 055.00 | | 1 800 055.00 | 1 800 055.00 |
CF Disponibilités | 3 661 060.00 | | 3 661 060.00 | 3 661 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 391.00 | | 327 391.00 | 327 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 863 681.00 | 169 308.00 | 13 694 372.00 | 13 863 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 468 428.00 | 10 236 478.00 | 20 231 949.00 | 30 468 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 422 373.00 | | 1 422 373.00 | 1 422 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404.00 | 1 191 404.00 | | 1 191 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
DG Autres réserves | 4 484 657.00 | 4 481 286.00 | | 4 484 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 853.00 | 1 846 267.00 | | 2 058 853.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 492.00 | 7 628 534.00 | | 7 844 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 348.00 | 3 566 666.00 | | 3 013 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 137.00 | 850 645.00 | | 865 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 432.00 | 12 667.00 | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 101.00 | 4 671 868.00 | | 5 016 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303 191.00 | 3 243 508.00 | | 3 303 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 957.00 | | |
EA Autres dettes | 169 654.00 | 195 497.00 | | 169 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 590.00 | 6 555.00 | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 387 457.00 | 12 655 367.00 | | 12 387 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 231 949.00 | 20 291 186.00 | | 20 231 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 921 358.00 | 9 635 293.00 | | 9 921 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 682 819.00 | | 59 682 819.00 | 59 682 819.00 |
FD Production vendue biens | 14 651 227.00 | | 14 651 227.00 | 14 651 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 334 046.00 | | 74 334 046.00 | 74 334 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 788 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 253 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 029 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 618 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 1 515.00 | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 677.00 | 1 515.00 | | 57 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | 3 017.00 | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | 3 706.00 | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 711.00 | -2 191.00 | | 52 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 941.00 | 603 261.00 | | 711 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 869.00 | 404 489.00 | | 552 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 965 274.00 | 72 010 910.00 | | 74 965 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 906 420.00 | 70 164 642.00 | | 72 906 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 854.00 | 1 846 267.00 | | 2 058 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 497 954.00 | | 1 232 537.00 | 16 497 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 173.00 | 2 373 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 745.00 | 16 604 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106 572.00 | 14 169 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 268 224.00 | | 1 008 226.00 | 14 268 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 317.00 | | 224 311.00 | 2 168 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 884 712.00 | 847 200.00 | 664 742.00 | 9 884 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823 298.00 | 847 200.00 | 664 742.00 | 9 823 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 370.00 | 128 467.00 | 99 370.00 | 99 370.00 |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | 40 842.00 | 4 246.00 | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 616.00 | 169 309.00 | 103 616.00 | 103 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 899.00 | 169 309.00 | 110 899.00 | 110 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 309.00 | 110 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 101.00 | 5 016 101.00 | | 5 016 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134 566.00 | 2 134 566.00 | | 2 134 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 502.00 | 766 502.00 | | 766 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UP Prêts | 289 710.00 | | | 289 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 373.00 | | | 661 373.00 |
UX Autres créances clients | 408 662.00 | | | 408 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 134 024.00 | | | 134 024.00 |
VC Groupe et associés | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 308.00 | 553 643.00 | 1 848 639.00 | 3 007 308.00 |
VI Groupe et associés | 741 200.00 | 741 200.00 | | 741 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 913.00 | | | 552 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 942.00 | 291 942.00 | | 291 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 194.00 | | | 1 541 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 391.00 | | | 327 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 364.00 | 2 898 282.00 | 951 082.00 | 3 849 364.00 |
VW T.V.A. | 110 182.00 | 110 182.00 | | 110 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 375 025.00 | 9 921 359.00 | 1 848 639.00 | 12 375 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |