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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
AP Constructions | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385 724.00 | 3 137 242.00 | 1 248 482.00 | 4 385 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720 159.00 | 7 424 467.00 | 2 295 691.00 | 9 720 159.00 |
BF Prêts | 306 331.00 | | 306 331.00 | 306 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651 810.00 | | 651 810.00 | 651 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 871 243.00 | 10 805 786.00 | 6 065 456.00 | 16 871 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
BT Marchandises | 5 931 352.00 | 150 526.00 | 5 780 825.00 | 5 931 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 523.00 | 33 869.00 | 387 654.00 | 421 523.00 |
BZ Autres créances | 2 489 519.00 | | 2 489 519.00 | 2 489 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 055.00 | 14 244.00 | 785 810.00 | 800 055.00 |
CF Disponibilités | 3 045 628.00 | | 3 045 628.00 | 3 045 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 485.00 | | 357 485.00 | 357 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 101 599.00 | 198 640.00 | 12 902 958.00 | 13 101 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 972 843.00 | 11 004 427.00 | 18 968 415.00 | 29 972 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 563 141.00 | | 1 563 141.00 | 1 563 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404.00 | 1 191 404.00 | | 1 191 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
DG Autres réserves | 4 488 931.00 | 4 484 657.00 | | 4 488 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 883.00 | 2 058 853.00 | | 2 044 883.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 796.00 | 7 844 492.00 | | 7 834 796.00 |
DP Provisions pour risques | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 767.00 | 3 013 348.00 | | 2 460 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 573.00 | 865 137.00 | | 181 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 609.00 | 12 432.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 607.00 | 5 016 101.00 | | 4 624 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 989.00 | 3 303 191.00 | | 3 487 989.00 |
EA Autres dettes | 322 690.00 | 169 654.00 | | 322 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 096.00 | 7 590.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 093 332.00 | 12 387 457.00 | | 11 093 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 968 415.00 | 20 231 949.00 | | 18 968 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 163 780.00 | 9 921 358.00 | | 9 163 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 422 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 476 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 899 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 435 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 056 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 306 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 396.00 | |
GE Autres charges | | | 31 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 479 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 915.00 | 2 677.00 | | 118 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 640.00 | 55 000.00 | | 115 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 555.00 | 57 677.00 | | 234 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4 966.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 442.00 | 4 966.00 | | 35 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 114.00 | 52 711.00 | | 199 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 920.00 | 711 941.00 | | 668 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 837.00 | 552 869.00 | | 433 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 689 032.00 | 74 965 274.00 | | 77 689 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 644 148.00 | 72 906 420.00 | | 75 644 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 884.00 | 2 058 854.00 | | 2 044 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 604 746.00 | | 403 650.00 | 16 604 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 776.00 | 2 521 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 152.00 | 16 871 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 376.00 | 14 288 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 169 877.00 | | 206 047.00 | 14 169 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 456.00 | | 197 603.00 | 2 373 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 067 170.00 | 825 993.00 | 87 376.00 | 10 067 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005 756.00 | 825 993.00 | 87 376.00 | 10 005 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 287.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 467.00 | 150 526.00 | 128 467.00 | 128 467.00 |
6T Sur comptes clients | 40 842.00 | 33 870.00 | 40 842.00 | 40 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 309.00 | 198 641.00 | 169 309.00 | 169 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 309.00 | 238 928.00 | 169 309.00 | 169 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 683.00 | 169 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 607.00 | 4 624 607.00 | | 4 624 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144 061.00 | 2 144 061.00 | | 2 144 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 331.00 | 770 331.00 | | 770 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 690.00 | 322 690.00 | | 322 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UP Prêts | 306 332.00 | | 306 332.00 | 306 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 810.00 | | 651 810.00 | 651 810.00 |
UX Autres créances clients | 312 740.00 | 312 740.00 | | 312 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
VB T. V. A. | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VC Groupe et associés | 528 082.00 | 528 082.00 | | 528 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 666.00 | 531 724.00 | 1 720 210.00 | 2 453 666.00 |
VI Groupe et associés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 642.00 | | | 553 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 762.00 | 374 762.00 | | 374 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 539.00 | 1 626 539.00 | | 1 626 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 486.00 | 357 486.00 | | 357 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 671.00 | 3 268 529.00 | 958 142.00 | 4 226 671.00 |
VW T.V.A. | 198 835.00 | 198 835.00 | | 198 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 723.00 | 9 163 781.00 | 1 720 210.00 | 11 085 723.00 |