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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 963.00 | 64 345.00 | 1 618.00 | 65 963.00 |
AP Constructions | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 694 121.00 | 4 464 532.00 | 1 229 589.00 | 5 694 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992 532.00 | 8 133 839.00 | 1 858 693.00 | 9 992 532.00 |
AX Avances et acomptes | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
BF Prêts | 380 084.00 | | 380 084.00 | 380 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678 460.00 | | 678 460.00 | 678 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 866 325.00 | 12 845 379.00 | 6 020 946.00 | 18 866 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
BT Marchandises | 6 154 172.00 | 140 340.00 | 6 013 832.00 | 6 154 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 008.00 | 2 360.00 | 265 648.00 | 268 008.00 |
BZ Autres créances | 2 093 249.00 | | 2 093 249.00 | 2 093 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 055.00 | 15 744.00 | 384 311.00 | 400 055.00 |
CF Disponibilités | 3 925 376.00 | | 3 925 376.00 | 3 925 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 151.00 | | 308 151.00 | 308 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 215 812.00 | 158 444.00 | 13 057 368.00 | 13 215 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 082 137.00 | 13 003 823.00 | 19 078 314.00 | 32 082 137.00 |
CU Autres participations | 1 773 044.00 | | 1 773 044.00 | 1 773 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404.00 | | | 1 191 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DG Autres réserves | 4 499 207.00 | | | 4 499 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 430 188.00 | | | 8 430 188.00 |
DP Provisions pour risques | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 519.00 | | | 1 331 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 806.00 | | | 238 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 943.00 | | | 5 154 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669 889.00 | | | 3 669 889.00 |
EA Autres dettes | 155 786.00 | | | 155 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 568 158.00 | | | 10 568 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 314.00 | | | 19 078 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 730 796.00 | | | 9 730 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 235 233.00 | | 73 235 233.00 | 73 235 233.00 |
FD Production vendue biens | 12 625 474.00 | | 12 625 474.00 | 12 625 474.00 |
FG Production vendue services | 1 542 859.00 | | 1 542 859.00 | 1 542 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 403 565.00 | | 87 403 565.00 | 87 403 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 106 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 341 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 372 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 967.00 | |
GE Autres charges | | | 82 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 628 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 948 009.00 | | | 948 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 852.00 | | | 1 023 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 256 103.00 | | | 88 256 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 626 103.00 | | | 85 626 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 962 398.00 | 899 550.00 | 16 569.00 | 11 962 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 828.00 | 1 517.00 | | 62 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 899 570.00 | 898 033.00 | 16 569.00 | 11 899 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 263.00 | 79 967.00 | 98 263.00 | 98 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 263.00 | 79 967.00 | 98 263.00 | 98 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 806.00 | 238 806.00 | | 238 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 943.00 | 5 154 943.00 | | 5 154 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669 889.00 | 3 669 889.00 | | 3 669 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 786.00 | 155 786.00 | | 155 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 519.00 | 494 157.00 | 837 362.00 | 1 331 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 491.00 | 9 722 129.00 | 837 362.00 | 10 559 491.00 |