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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 12 420.00 | 16 741.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 516.00 | 9 677.00 | 839.00 | 10 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 912.00 | 255 286.00 | 66 626.00 | 321 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 678.00 | 285 180.00 | 97 498.00 | 382 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 166.00 | 12 762.00 | 99 404.00 | 112 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 508.00 | 4 232.00 | 98 276.00 | 102 508.00 |
BZ Autres créances | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 011.00 | | 482 011.00 | 482 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 057.00 | 16 994.00 | 796 063.00 | 813 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 735.00 | 302 174.00 | 893 561.00 | 1 195 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 324 359.00 | 269 360.00 | | 324 359.00 |
DH Report à nouveau | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 937.00 | 85 399.00 | | 59 937.00 |
DL TOTAL (I) | 541 956.00 | 512 420.00 | | 541 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 935.00 | 33 113.00 | | 16 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 290.00 | 144 717.00 | | 124 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 673.00 | 166 313.00 | | 151 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 479.00 | 74 842.00 | | 57 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 605.00 | 420 212.00 | | 351 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 561.00 | 932 632.00 | | 893 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FG Production vendue services | 1 640 173.00 | | 1 640 173.00 | 1 640 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 432.00 | | 1 644 432.00 | 1 644 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 510.00 | 5 694.00 | | 16 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 23 336.00 | | 11 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 814.00 | 1 894 636.00 | | 1 723 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 877.00 | 1 809 237.00 | | 1 663 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 937.00 | 85 399.00 | | 59 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 900.00 | | 14 778.00 | 367 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 811.00 | | 14 778.00 | 346 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 410.00 | 23 769.00 | | 261 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 614.00 | 23 769.00 | | 253 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 950.00 | 12 762.00 | 11 950.00 | 11 950.00 |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | 150.00 | 2 543.00 | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 575.00 | 12 912.00 | 14 493.00 | 18 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 575.00 | 12 912.00 | 14 493.00 | 18 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 912.00 | 14 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 172.00 | 218 880.00 | 13 292.00 | 232 172.00 |
VW T.V.A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 605.00 | 351 605.00 | | 351 605.00 |