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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 15 337.00 | 13 825.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 516.00 | 10 035.00 | 482.00 | 10 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 102.00 | 218 773.00 | 56 329.00 | 275 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 868.00 | 251 941.00 | 83 928.00 | 335 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 881.00 | 12 117.00 | 69 764.00 | 81 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 260.00 | 1 434.00 | 104 826.00 | 106 260.00 |
BZ Autres créances | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
CF Disponibilités | 430 443.00 | | 430 443.00 | 430 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 973.00 | 13 551.00 | 712 422.00 | 725 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 841.00 | 265 492.00 | 796 350.00 | 1 061 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 384 296.00 | 324 359.00 | | 384 296.00 |
DH Report à nouveau | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 998.00 | 59 937.00 | | 8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 550 955.00 | 541 956.00 | | 550 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 16 935.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 787.00 | 124 290.00 | | 103 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 151 673.00 | | 88 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 358.00 | 57 479.00 | | 51 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 395.00 | 351 605.00 | | 245 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 350.00 | 893 561.00 | | 796 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 395.00 | 351 605.00 | | 245 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 257.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
FG Production vendue services | 1 708 332.00 | | 1 708 332.00 | 1 708 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 260.00 | | 1 710 260.00 | 1 710 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 772.00 | 16 510.00 | | 12 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 123.00 | 1 723 814.00 | | 1 760 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 125.00 | 1 663 877.00 | | 1 751 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 998.00 | 59 937.00 | | 8 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 780.00 | 9 158.00 | | 22 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 678.00 | | 5 962.00 | 382 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 771.00 | 335 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 771.00 | 314 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 589.00 | | 5 962.00 | 361 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 179.00 | 19 533.00 | 52 772.00 | 285 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 383.00 | 19 533.00 | 52 772.00 | 277 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 762.00 | 12 117.00 | 12 762.00 | 12 762.00 |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | 1 434.00 | 4 232.00 | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 994.00 | 13 551.00 | 16 994.00 | 16 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 994.00 | 13 551.00 | 16 994.00 | 16 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 551.00 | 16 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 940.00 | 213 648.00 | 13 292.00 | 226 940.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 395.00 | 245 395.00 | | 245 395.00 |