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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 27 001.00 | 2 160.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 920.00 | 10 941.00 | 1 979.00 | 12 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 464.00 | 258 155.00 | 37 310.00 | 295 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 585.00 | 304 843.00 | 54 742.00 | 359 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 233.00 | 4 106.00 | 149 127.00 | 153 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 356.00 | 9 523.00 | 244 833.00 | 254 356.00 |
BZ Autres créances | 169 077.00 | | 169 077.00 | 169 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
CF Disponibilités | 522 104.00 | | 522 104.00 | 522 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 446.00 | 13 630.00 | 1 150 817.00 | 1 164 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 031.00 | 318 473.00 | 1 205 558.00 | 1 524 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 455 808.00 | 440 247.00 | | 455 808.00 |
DH Report à nouveau | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 365.00 | 45 962.00 | | 127 365.00 |
DL TOTAL (I) | 702 739.00 | 605 774.00 | | 702 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 150 163.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 272.00 | 128 565.00 | | 181 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 719.00 | 212 142.00 | | 210 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 030.00 | 65 875.00 | | 109 030.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 819.00 | 556 772.00 | | 502 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 558.00 | 1 162 546.00 | | 1 205 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 819.00 | 556 772.00 | | 502 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 163.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FG Production vendue services | 1 705 774.00 | 825.00 | 1 706 599.00 | 1 705 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 200.00 | 825.00 | 1 710 025.00 | 1 709 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 2 524.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 112.00 | 1 512 916.00 | | 1 725 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 747.00 | 1 466 954.00 | | 1 597 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 365.00 | 45 962.00 | | 127 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 913.00 | 8 814.00 | | 5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 523.00 | | 34 062.00 | 325 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 484.00 | | 34 062.00 | 303 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 083.00 | 13 760.00 | | 291 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 259.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 596.00 | 13 501.00 | | 282 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 952.00 | 4 106.00 | 3 952.00 | 3 952.00 |
6T Sur comptes clients | 4 858.00 | 5 183.00 | 518.00 | 4 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 810.00 | 9 289.00 | 4 470.00 | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 810.00 | 9 289.00 | 4 470.00 | 8 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 289.00 | 4 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 719.00 | 210 719.00 | | 210 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 239 721.00 | 239 721.00 | | 239 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
VB T. V. A. | 164 852.00 | 164 852.00 | | 164 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 337.00 | 417 409.00 | 27 928.00 | 445 337.00 |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 819.00 | 502 819.00 | | 502 819.00 |