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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 487.00 | 259.00 | 8 746.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 24 085.00 | 5 076.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 10 233.00 | 1 501.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 589.00 | 248 278.00 | 14 311.00 | 262 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 523.00 | 291 083.00 | 34 440.00 | 325 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 263.00 | 3 952.00 | 74 311.00 | 78 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 508.00 | 4 858.00 | 251 650.00 | 256 508.00 |
BZ Autres créances | 100 622.00 | | 100 622.00 | 100 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 687 634.00 | | 687 634.00 | 687 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 916.00 | 8 810.00 | 1 128 106.00 | 1 136 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 439.00 | 299 893.00 | 1 162 546.00 | 1 462 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 440 247.00 | 440 247.00 | | 440 247.00 |
DH Report à nouveau | 35 966.00 | 74 061.00 | | 35 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 962.00 | -38 095.00 | | 45 962.00 |
DL TOTAL (I) | 605 774.00 | 559 812.00 | | 605 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 163.00 | 152.00 | | 150 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 565.00 | 70 592.00 | | 128 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 142.00 | 161 022.00 | | 212 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 875.00 | 59 376.00 | | 65 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 772.00 | 291 169.00 | | 556 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 546.00 | 850 981.00 | | 1 162 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FG Production vendue services | 1 491 098.00 | | 1 491 098.00 | 1 491 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 967.00 | | 1 495 967.00 | 1 495 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | 1 843.00 | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 167.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 167.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 3 167.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 916.00 | 1 503 331.00 | | 1 512 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 954.00 | 1 541 426.00 | | 1 466 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 962.00 | -38 095.00 | | 45 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 814.00 | 17 517.00 | | 8 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 285.00 | 348.00 | | 325 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 246.00 | 348.00 | | 303 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 643.00 | 19 551.00 | 110.00 | 271 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 317.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 473.00 | 19 234.00 | 110.00 | 263 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 354.00 | 3 952.00 | 6 354.00 | 6 354.00 |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | 2 616.00 | | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 595.00 | 6 568.00 | 6 354.00 | 8 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | 6 568.00 | 6 354.00 | 8 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 568.00 | 6 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 142.00 | 212 142.00 | | 212 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 248 271.00 | 248 271.00 | | 248 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 311.00 | 364 019.00 | 13 292.00 | 377 311.00 |
VW T.V.A. | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 773.00 | 556 773.00 | | 556 773.00 |