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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 170.00 | 576.00 | 8 746.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 21 169.00 | 7 992.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 9 616.00 | 2 118.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 351.00 | 232 687.00 | 29 663.00 | 262 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 285.00 | 271 642.00 | 53 643.00 | 325 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 409.00 | 6 354.00 | 83 056.00 | 89 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 013.00 | 2 242.00 | 173 771.00 | 176 013.00 |
BZ Autres créances | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
CF Disponibilités | 452 947.00 | | 452 947.00 | 452 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 934.00 | 8 595.00 | 797 339.00 | 805 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 219.00 | 280 238.00 | 850 981.00 | 1 131 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 440 247.00 | 393 294.00 | | 440 247.00 |
DH Report à nouveau | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 095.00 | 46 953.00 | | -38 095.00 |
DL TOTAL (I) | 559 812.00 | 597 907.00 | | 559 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 133.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 592.00 | 70 423.00 | | 70 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 022.00 | 157 965.00 | | 161 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 376.00 | 55 426.00 | | 59 376.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 169.00 | 283 997.00 | | 291 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 981.00 | 881 905.00 | | 850 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 169.00 | 283 997.00 | | 291 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 133.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
FG Production vendue services | 1 472 038.00 | | 1 472 038.00 | 1 472 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 594.00 | | 1 478 594.00 | 1 478 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | 2 170.00 | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 331.00 | 1 648 694.00 | | 1 503 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 426.00 | 1 601 741.00 | | 1 541 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 095.00 | 46 953.00 | | -38 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 517.00 | 18 034.00 | | 17 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 582.00 | | 1 591.00 | 344 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 887.00 | 325 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 887.00 | 303 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 543.00 | | 1 591.00 | 322 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 758.00 | 19 772.00 | 20 887.00 | 272 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | 317.00 | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 905.00 | 19 455.00 | 20 887.00 | 264 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 162.00 | 6 354.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 2 030.00 | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | 8 384.00 | 9 162.00 | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | 8 384.00 | 9 162.00 | 9 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 383.00 | 9 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 173 063.00 | 173 063.00 | | 173 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 870.00 | 263 578.00 | 13 292.00 | 276 870.00 |
VW T.V.A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 169.00 | 291 169.00 | | 291 169.00 |