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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 15 853.00 | 799.00 | 16 652.00 |
AN Terrains | 4 047.00 | 3 212.00 | 836.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 2 196.00 | 116.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 943.00 | 128 237.00 | 65 706.00 | 193 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 953.00 | 149 496.00 | 67 457.00 | 216 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
BT Marchandises | 716 527.00 | | 716 527.00 | 716 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 568.00 | 5 807.00 | 699 760.00 | 705 568.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 261 681.00 | | 261 681.00 | 261 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 515.00 | 5 807.00 | 1 784 707.00 | 1 790 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 468.00 | 155 304.00 | 1 852 164.00 | 2 007 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 794.00 | | | 416 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 125.00 | | | 667 125.00 |
DH Report à nouveau | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 253.00 | | | 1 235 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 869.00 | | | 457 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 911.00 | | | 616 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 164.00 | | | 1 852 164.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 187.00 | | | 593 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 247.00 | | 3 870 247.00 | 3 870 247.00 |
FD Production vendue biens | -563.00 | | -563.00 | -563.00 |
FG Production vendue services | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 714.00 | | 3 906 714.00 | 3 906 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 665.00 | | | 3 918 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 754.00 | | | 3 879 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 861.00 | | 16 059.00 | 204 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 216 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 200 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 210.00 | | 16 059.00 | 188 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 900.00 | 28 564.00 | 3 967.00 | 124 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 410.00 | | 15 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 457.00 | 28 154.00 | 3 967.00 | 109 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | 5 807.00 | 4 646.00 | 4 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 646.00 | 5 807.00 | 4 646.00 | 4 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646.00 | 5 807.00 | 4 646.00 | 4 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 807.00 | 4 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 869.00 | 457 869.00 | | 457 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 676 609.00 | | | 676 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 362.00 | 719 674.00 | 13 688.00 | 733 362.00 |
VW T.V.A. | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 783.00 | 593 187.00 | 12 596.00 | 605 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
ST Autres comptes | 238 996.00 | | | 238 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
YT Sous‐traitance | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 668.00 | | | 949 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 238.00 | | | 627 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 484.00 | | | 480 484.00 |