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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
AN Terrains | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 200.00 | 139 090.00 | 72 109.00 | 211 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 210.00 | 162 101.00 | 72 109.00 | 234 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
BT Marchandises | 650 140.00 | | 650 140.00 | 650 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 720.00 | 1 219.00 | 794 501.00 | 795 720.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 217.00 | 1 219.00 | 1 663 997.00 | 1 665 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 427.00 | 163 320.00 | 1 736 107.00 | 1 899 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 794.00 | | | 416 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 428.00 | | | 666 428.00 |
DH Report à nouveau | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 616.00 | | | 1 249 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 144.00 | | | 295 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 997.00 | | | 157 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 490.00 | | | 486 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 107.00 | | | 1 736 107.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 771.00 | | | 473 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 477.00 | | 4 096 477.00 | 4 096 477.00 |
FD Production vendue biens | -4 196.00 | | -4 196.00 | -4 196.00 |
FG Production vendue services | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 864.00 | | 4 176 864.00 | 4 176 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 720.00 | | | 4 185 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 761.00 | | | 4 140 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 131.00 | | 4 408.00 | 231 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 234 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 217 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 479.00 | | 4 408.00 | 214 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 191.00 | 28 238.00 | 1 328.00 | 135 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 539.00 | 28 238.00 | 1 328.00 | 118 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | 1 219.00 | 2 878.00 | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878.00 | 1 219.00 | 2 878.00 | 2 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878.00 | 1 219.00 | 2 878.00 | 2 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 144.00 | 295 144.00 | | 295 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 792 794.00 | 792 794.00 | | 792 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 944.00 | 16 130.00 | 7 814.00 | 23 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 842.00 | 819 915.00 | 2 926.00 | 822 842.00 |
VW T.V.A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 585.00 | 473 771.00 | 7 814.00 | 481 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 276 301.00 | | | 276 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
YT Sous‐traitance | 214 769.00 | | | 214 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 244.00 | | | 961 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 656.00 | | | 662 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 962.00 | | | 577 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |