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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 16 263.00 | 389.00 | 16 652.00 |
AN Terrains | 4 047.00 | 3 212.00 | 836.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 836.00 | 129 449.00 | 84 387.00 | 213 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 847.00 | 151 235.00 | 85 612.00 | 236 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
BT Marchandises | 627 810.00 | | 627 810.00 | 627 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 761.00 | 3 225.00 | 653 536.00 | 656 761.00 |
BZ Autres créances | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
CF Disponibilités | 347 179.00 | | 347 179.00 | 347 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 707.00 | 3 225.00 | 1 770 482.00 | 1 773 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 554.00 | 154 459.00 | 1 856 094.00 | 2 010 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 794.00 | | | 416 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 428.00 | | | 666 428.00 |
DH Report à nouveau | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 170.00 | | | 1 186 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 659.00 | | | 425 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
EA Autres dettes | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 924.00 | | | 669 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 094.00 | | | 1 856 094.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 408.00 | | | 645 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708 830.00 | | 3 708 830.00 | 3 708 830.00 |
FD Production vendue biens | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
FG Production vendue services | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 844.00 | | 3 765 844.00 | 3 765 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 041.00 | | | 3 783 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 516.00 | | | 3 792 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 953.00 | | 42 386.00 | 216 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 492.00 | 236 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 492.00 | 220 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 302.00 | | 42 386.00 | 200 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 496.00 | 24 347.00 | 22 608.00 | 149 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853.00 | 410.00 | | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | 23 937.00 | 22 608.00 | 133 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | 3 225.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 3 225.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | 3 225.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 659.00 | 425 659.00 | | 425 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
UX Autres créances clients | 643 091.00 | | | 643 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 495.00 | 17 720.00 | 19 776.00 | 37 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 098.00 | 722 428.00 | 13 670.00 | 736 098.00 |
VW T.V.A. | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 184.00 | 645 408.00 | 19 776.00 | 665 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
ST Autres comptes | 257 133.00 | | | 257 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 894.00 | | | 920 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 250.00 | | | 576 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 361.00 | | | 532 361.00 |