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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
AN Terrains | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 120.00 | 112 180.00 | 95 940.00 | 208 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 131.00 | 135 191.00 | 95 940.00 | 231 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
BT Marchandises | 610 497.00 | | 610 497.00 | 610 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 561.00 | 2 878.00 | 589 682.00 | 592 561.00 |
BZ Autres créances | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CF Disponibilités | 288 491.00 | | 288 491.00 | 288 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 210.00 | 2 878.00 | 1 610 332.00 | 1 613 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 341.00 | 138 069.00 | 1 706 272.00 | 1 844 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 794.00 | | | 416 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 428.00 | | | 666 428.00 |
DH Report à nouveau | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 657.00 | | | 1 229 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 420.00 | | | 311 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 615.00 | | | 476 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 272.00 | | | 1 706 272.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 452.00 | | | 448 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 923 813.00 | | 3 923 813.00 | 3 923 813.00 |
FD Production vendue biens | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
FG Production vendue services | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 021.00 | | 4 002 021.00 | 4 002 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 556.00 | | | -78 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 960.00 | | | 4 020 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 474.00 | | | 3 977 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 847.00 | | 35 821.00 | 236 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 538.00 | 231 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 538.00 | 214 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 195.00 | | 35 821.00 | 220 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 235.00 | 25 493.00 | 41 538.00 | 151 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | 389.00 | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 972.00 | 25 104.00 | 41 538.00 | 134 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | 2 878.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225.00 | 2 878.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | 2 878.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878.00 | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 420.00 | 311 420.00 | | 311 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
UX Autres créances clients | 585 188.00 | 585 188.00 | | 585 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 154.00 | 24 199.00 | 23 955.00 | 48 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 953.00 | 623 581.00 | 7 372.00 | 630 953.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 406.00 | 448 452.00 | 23 955.00 | 472 406.00 |