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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
AN Terrains | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 506.00 | 166 150.00 | 63 357.00 | 229 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 517.00 | 189 160.00 | 63 357.00 | 252 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
BT Marchandises | 686 801.00 | | 686 801.00 | 686 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 753.00 | 3 141.00 | 612 612.00 | 615 753.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 958 604.00 | | 958 604.00 | 958 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 803.00 | 3 141.00 | 2 372 663.00 | 2 375 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 320.00 | 192 301.00 | 2 436 019.00 | 2 628 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 794.00 | | | 416 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 428.00 | | | 666 428.00 |
DH Report à nouveau | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 567.00 | | | 1 345 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 022.00 | | | 524 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 141.00 | | | 350 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 976.00 | | | 197 976.00 |
EA Autres dettes | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 452.00 | | | 1 090 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 019.00 | | | 2 436 019.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 980.00 | | | 1 074 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310 746.00 | | 4 310 746.00 | 4 310 746.00 |
FD Production vendue biens | -3 470.00 | | -3 470.00 | -3 470.00 |
FG Production vendue services | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 446.00 | | 4 379 446.00 | 4 379 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 682.00 | | | 4 385 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 732.00 | | | 4 289 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 210.00 | | 19 039.00 | 234 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 252 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 235 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 559.00 | | 19 039.00 | 217 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 101.00 | 27 791.00 | 732.00 | 162 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 449.00 | 27 791.00 | 732.00 | 145 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | 3 141.00 | 1 219.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 3 141.00 | 1 219.00 | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 3 141.00 | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 141.00 | 350 141.00 | | 350 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UX Autres créances clients | 599 039.00 | 599 039.00 | | 599 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 022.00 | 515 475.00 | 8 546.00 | 524 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 110.00 | 622 396.00 | 16 714.00 | 639 110.00 |
VW T.V.A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 526.00 | 1 074 980.00 | 8 546.00 | 1 083 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 290 826.00 | | | 290 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
YT Sous‐traitance | 214 185.00 | | | 214 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 736.00 | | | 1 024 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 309.00 | | | 696 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 982.00 | | | 589 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |