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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 029.00 | 176 175.00 | 35 854.00 | 212 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 473.00 | 442 473.00 | | 442 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 916.00 | 618 648.00 | 94 268.00 | 712 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 700.00 | 3 527.00 | 48 172.00 | 51 700.00 |
BZ Autres créances | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CF Disponibilités | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 922.00 | 3 527.00 | 134 395.00 | 137 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 839.00 | 622 175.00 | 228 664.00 | 850 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 664.00 | | | 228 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
FD Production vendue biens | 218 062.00 | | 218 062.00 | 218 062.00 |
FG Production vendue services | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 490.00 | | 345 490.00 | 345 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 134.00 | | | 350 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 345.00 | | | 336 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 897.00 | | 20.00 | 712 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 502.00 | | | 654 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 20.00 | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 664.00 | 3 984.00 | | 614 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 664.00 | 3 984.00 | | 614 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
ST Autres comptes | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
YT Sous‐traitance | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 124.00 | | | 132 124.00 |