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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 322.00 | 3 527.00 | 21 794.00 | 25 322.00 |
BZ Autres créances | 301 344.00 | | 301 344.00 | 301 344.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 085.00 | 3 527.00 | 327 557.00 | 331 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 384.00 | 3 527.00 | 331 856.00 | 335 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 896.00 | | | 242 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 151.00 | | | -26 151.00 |
DL TOTAL (I) | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 856.00 | | | 331 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19 800.00 | | -19 800.00 | -19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 800.00 | | -19 800.00 | -19 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 151.00 | | | -26 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081.00 | | 26.00 | 5 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 4 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 26.00 | 5 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VI Groupe et associés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 571.00 | 289 571.00 | | 289 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 357.00 | 328 357.00 | | 328 357.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6.00 | | | 6.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 302.00 | | | 12 302.00 |