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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 476.00 | 3 527.00 | 7 949.00 | 11 476.00 |
BZ Autres créances | 119 921.00 | | 119 921.00 | 119 921.00 |
CF Disponibilités | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 040.00 | 3 527.00 | 207 513.00 | 211 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 416.00 | 3 527.00 | 211 889.00 | 215 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 244.00 | | | -11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 244.00 | | | -11 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350.00 | | 26.00 | 4 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 26.00 | 4 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VC Groupe et associés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VI Groupe et associés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 830.00 | | | 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ZR Filiales et participations | 211.00 | | | 211.00 |