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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 476.00 | 3 527.00 | 7 949.00 | 11 476.00 |
BZ Autres créances | 240 833.00 | | 240 833.00 | 240 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 309.00 | 3 527.00 | 248 782.00 | 252 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 659.00 | 3 527.00 | 253 132.00 | 256 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 448.00 | | | -15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 159 412.00 | | | 159 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 448.00 | | | -15 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325.00 | | 26.00 | 4 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 26.00 | 4 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VI Groupe et associés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 802.00 | 223 802.00 | | 223 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 001.00 | 254 001.00 | | 254 001.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
ST Autres comptes | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 135.00 | | | 10 135.00 |