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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 35 494.00 | 3 213.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 315.00 | 162 571.00 | 192 744.00 | 355 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 184.00 | 198 065.00 | 227 118.00 | 425 184.00 |
BT Marchandises | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BZ Autres créances | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CF Disponibilités | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 326.00 | | 192 326.00 | 192 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 510.00 | 198 065.00 | 419 445.00 | 617 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 154 693.00 | | | 154 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 698.00 | | | 122 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 752.00 | | | 264 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 445.00 | | | 419 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 347.00 | | 1 108 347.00 | 1 108 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 347.00 | | 1 108 347.00 | 1 108 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 032.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 802.00 | | | 1 124 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 098.00 | | | 1 121 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 184.00 | | | 425 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 023.00 | | | 394 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 034.00 | 38 032.00 | | 160 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 034.00 | 38 032.00 | | 160 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 698.00 | 43 221.00 | 79 477.00 | 122 698.00 |
VI Groupe et associés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 744.00 | 35 548.00 | 2 196.00 | 37 744.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 752.00 | 185 275.00 | 79 477.00 | 264 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 529.00 | | | 156 529.00 |