| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 510.00 | 29 654.00 | 1 856.00 | 31 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 489.00 | 341 063.00 | 31 426.00 | 372 489.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 235.00 | 372 417.00 | 65 818.00 | 438 235.00 |
BT Marchandises | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CF Disponibilités | 158 362.00 | | 158 362.00 | 158 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 266.00 | | 272 266.00 | 272 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 501.00 | 372 417.00 | 338 085.00 | 710 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 818.00 | | | 271 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 085.00 | | | 338 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 020.00 | | 3 189.00 | 444 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 438 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 649.00 | 403 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 959.00 | | 1 689.00 | 410 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 1 500.00 | 2 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 460.00 | 39 606.00 | 8 649.00 | 341 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 760.00 | 39 606.00 | 8 649.00 | 339 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 396.00 | 22 038.00 | 89 358.00 | 111 396.00 |
VI Groupe et associés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 078.00 | 19 508.00 | 3 571.00 | 23 078.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 818.00 | 182 460.00 | 89 358.00 | 271 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
ST Autres comptes | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 148.00 | | | 155 148.00 |