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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 36 734.00 | 1 973.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 315.00 | 198 242.00 | 157 073.00 | 355 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 034.00 | 234 977.00 | 191 057.00 | 426 034.00 |
BT Marchandises | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CF Disponibilités | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 936.00 | | 188 936.00 | 188 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 970.00 | 234 977.00 | 379 993.00 | 614 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 156 335.00 | | | 156 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 658.00 | | | 223 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 993.00 | | | 379 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 685.00 | | 1 100 685.00 | 1 100 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 685.00 | | 1 100 685.00 | 1 100 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 912.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 153.00 | | | 1 121 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 510.00 | | | 1 119 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 184.00 | | 850.00 | 425 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 850.00 | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 023.00 | | | 394 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065.00 | 36 912.00 | | 198 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 065.00 | 36 912.00 | | 198 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 477.00 | 44 801.00 | 34 677.00 | 79 477.00 |
VI Groupe et associés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 578.00 | 20 383.00 | 2 196.00 | 22 578.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 658.00 | 188 981.00 | 34 677.00 | 223 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
ST Autres comptes | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 636.00 | | | 143 636.00 |