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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 160.00 | 37 178.00 | 2 981.00 | 40 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 800.00 | 302 582.00 | 68 218.00 | 370 800.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 020.00 | 341 460.00 | 102 560.00 | 444 020.00 |
BT Marchandises | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CF Disponibilités | 159 423.00 | | 159 423.00 | 159 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 371.00 | | 264 371.00 | 264 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 391.00 | 341 460.00 | 366 931.00 | 708 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 560.00 | | | 303 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 931.00 | | | 366 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 687.00 | | 143 310.00 | 431 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 800.00 | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 976.00 | 444 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 410 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 826.00 | | 12 310.00 | 398 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 131 000.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 541.00 | 39 095.00 | 176.00 | 302 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 328.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 169.00 | 38 767.00 | 176.00 | 301 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 748.00 | 21 658.00 | 78 679.00 | 132 748.00 |
VI Groupe et associés | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 222.00 | 15 827.00 | 2 396.00 | 18 222.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 560.00 | 132 119.00 | 139 030.00 | 303 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
ST Autres comptes | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 132.00 | | | 151 132.00 |