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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 372.00 | 328.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 36 007.00 | 2 817.00 | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 001.00 | 265 162.00 | 94 839.00 | 360 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 687.00 | 302 541.00 | 129 146.00 | 431 687.00 |
BT Marchandises | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CF Disponibilités | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 730.00 | | 198 730.00 | 198 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 417.00 | 302 541.00 | 327 876.00 | 630 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 192 258.00 | | | 192 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 876.00 | | | 327 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 457.00 | | 1 107 457.00 | 1 107 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 457.00 | | 1 107 457.00 | 1 107 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 058.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 241.00 | | | 1 127 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 758.00 | | | 1 118 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 001.00 | | 4 686.00 | 427 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 140.00 | | 4 686.00 | 394 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 483.00 | 36 058.00 | | 266 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 850.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 961.00 | 35 208.00 | | 265 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 639.00 | 23 443.00 | 2 196.00 | 25 639.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
ST Autres comptes | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 783.00 | | | 136 783.00 |