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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 942.00 | 14 592.00 | 350.00 | 14 942.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AP Constructions | 126 967.00 | 32 266.00 | 94 701.00 | 126 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 829.00 | 72 402.00 | 32 428.00 | 104 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 895.00 | 182 604.00 | 79 292.00 | 261 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 509.00 | 305 088.00 | 317 422.00 | 622 509.00 |
BT Marchandises | 1 429 653.00 | 49 767.00 | 1 379 886.00 | 1 429 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 890.00 | 19 423.00 | 385 467.00 | 404 890.00 |
BZ Autres créances | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 937.00 | 69 190.00 | 1 974 747.00 | 2 043 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 447.00 | 374 278.00 | 2 292 169.00 | 2 666 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 067.00 | 1 133 926.00 | | 1 211 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 651.00 | 77 141.00 | | -4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 416.00 | 1 486 067.00 | | 1 481 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 413.00 | 93 385.00 | | 43 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 31 648.00 | | 7 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 684.00 | 387 677.00 | | 351 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 834.00 | 170 674.00 | | 234 834.00 |
EA Autres dettes | 47 099.00 | 96 938.00 | | 47 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 431.00 | 284 542.00 | | 82 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 753.00 | 1 112 020.00 | | 810 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 169.00 | 2 598 087.00 | | 2 292 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 336.00 | 242 920.00 | 3 684 256.00 | 3 441 336.00 |
FD Production vendue biens | -651.00 | | -651.00 | -651.00 |
FG Production vendue services | 215 707.00 | 5 056.00 | 220 763.00 | 215 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 392.00 | 247 976.00 | 3 904 368.00 | 3 656 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 343.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 452.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 667.00 | 17 150.00 | | 220 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 167.00 | 17 602.00 | | 221 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 886.00 | 282.00 | | 5 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 803.00 | 282.00 | | 162 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 364.00 | 17 321.00 | | 58 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 153.00 | 3 268 305.00 | | 4 213 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 803.00 | 3 191 164.00 | | 4 217 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 651.00 | 77 141.00 | | -4 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 548.00 | 14 356.00 | | 37 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 300.00 | | 23 429.00 | 871 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 219.00 | 622 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 219.00 | 495 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 167.00 | | | 123 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 199.00 | | 23 429.00 | 744 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 540.00 | 86 850.00 | 115 303.00 | 333 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 374.00 | 442.00 | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 166.00 | 86 407.00 | 115 303.00 | 316 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 445.00 | 49 767.00 | 59 445.00 | 59 445.00 |
6T Sur comptes clients | 29 597.00 | 576.00 | 10 750.00 | 29 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 042.00 | 50 343.00 | 70 195.00 | 89 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 042.00 | 50 343.00 | 70 195.00 | 89 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 343.00 | 70 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 684.00 | 351 684.00 | | 351 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 366 646.00 | | | 366 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VB T. V. A. | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 413.00 | 33 009.00 | 10 404.00 | 43 413.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VP Divers | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 767.00 | 496 767.00 | | 496 767.00 |
VW T.V.A. | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 753.00 | 780 349.00 | 10 404.00 | 790 753.00 |