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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 7 959.00 | 948.00 | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 2 028.00 | 7 096.00 | 9 124.00 |
AP Constructions | 157 898.00 | 69 041.00 | 88 857.00 | 157 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 840.00 | 48 567.00 | 15 273.00 | 63 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 981.00 | 179 553.00 | 11 428.00 | 190 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 280.00 | 307 148.00 | 233 132.00 | 540 280.00 |
BP En cours de production de services | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
BT Marchandises | 1 036 064.00 | 240 252.00 | 795 812.00 | 1 036 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 799.00 | 18 420.00 | 256 379.00 | 274 799.00 |
BZ Autres créances | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 735.00 | 258 672.00 | 1 495 064.00 | 1 753 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 016.00 | 565 820.00 | 1 728 196.00 | 2 294 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 464 432.00 | 1 211 067.00 | | 464 432.00 |
DH Report à nouveau | | -33 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 682.00 | -713 384.00 | | 103 682.00 |
DL TOTAL (I) | 843 114.00 | 739 432.00 | | 843 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 34 175.00 | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 004.00 | 16 834.00 | | 60 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 894.00 | 350 429.00 | | 415 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 290.00 | 202 274.00 | | 194 290.00 |
EA Autres dettes | 49 088.00 | 37 859.00 | | 49 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 299.00 | 384 916.00 | | 161 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 082.00 | 1 026 487.00 | | 885 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 196.00 | 1 765 919.00 | | 1 728 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 082.00 | 1 022 246.00 | | 885 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 241.00 | 72 499.00 | 3 686 740.00 | 3 614 241.00 |
FD Production vendue biens | -25 133.00 | | -25 133.00 | -25 133.00 |
FG Production vendue services | 178 166.00 | | 178 166.00 | 178 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 274.00 | 72 499.00 | 3 839 773.00 | 3 767 274.00 |
FM Production stockée | | | -33 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | 17 570.00 | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 52 542.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | 70 112.00 | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 928.00 | 39 157.00 | | 16 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 7 982.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 068.00 | 47 139.00 | | 17 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 835.00 | 22 973.00 | | -9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 797.00 | 3 482 833.00 | | 4 161 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 114.00 | 4 196 217.00 | | 4 058 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 682.00 | -713 384.00 | | 103 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 916.00 | | 6 769.00 | 536 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 540 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 123 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 417 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 916.00 | | 340.00 | 125 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 970.00 | | 6 429.00 | 410 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 053.00 | 32 358.00 | 3 264.00 | 278 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 3 199.00 | 3 225.00 | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 040.00 | 29 159.00 | 39.00 | 268 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337 166.00 | 240 252.00 | 337 166.00 | 337 166.00 |
6T Sur comptes clients | 18 698.00 | | 278.00 | 18 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 864.00 | 240 252.00 | 337 444.00 | 355 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 864.00 | 240 252.00 | 337 444.00 | 355 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 252.00 | 337 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 894.00 | 415 894.00 | | 415 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 299.00 | 161 299.00 | | 161 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 251 781.00 | 251 781.00 | | 251 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VB T. V. A. | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 605.00 | 414 605.00 | | 414 605.00 |
VW T.V.A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 082.00 | 885 082.00 | | 885 082.00 |