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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 875.00 | 9 028.00 | 4 847.00 | 13 875.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AP Constructions | 174 287.00 | 111 118.00 | 63 169.00 | 174 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 443.00 | 66 952.00 | 6 492.00 | 73 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 619.00 | 213 032.00 | 68 588.00 | 281 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 878.00 | 409 253.00 | 252 625.00 | 661 878.00 |
BP En cours de production de services | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
BT Marchandises | 908 154.00 | 118 508.00 | 789 646.00 | 908 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 109.00 | | 174 109.00 | 174 109.00 |
BZ Autres créances | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 332.00 | | 200 332.00 | 200 332.00 |
CF Disponibilités | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 755.00 | 118 508.00 | 1 591 247.00 | 1 709 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 634.00 | 527 761.00 | 1 843 872.00 | 2 371 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 351 735.00 | 416 011.00 | | 351 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | -64 276.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 631 782.00 | 626 735.00 | | 631 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 963.00 | 227 320.00 | | 196 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 089.00 | 60 084.00 | | 60 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 765.00 | 277 682.00 | | 295 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 693.00 | 152 952.00 | | 132 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 580.00 | 326 239.00 | | 526 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 090.00 | 1 044 277.00 | | 1 212 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 872.00 | 1 671 012.00 | | 1 843 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 904.00 | 869 739.00 | | 1 075 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 467.00 | | 54 047.00 | 619 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 635.00 | 661 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 281.00 | 127 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 533 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 312.00 | | 4 968.00 | 128 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 125.00 | | 49 079.00 | 491 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 471.00 | 40 653.00 | 5 871.00 | 374 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | 1 574.00 | 2 665.00 | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 228.00 | 39 079.00 | 3 206.00 | 355 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 228.00 | 118 508.00 | 117 228.00 | 117 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 228.00 | 118 508.00 | 117 228.00 | 117 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 228.00 | 118 508.00 | 117 228.00 | 117 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 508.00 | 117 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 765.00 | 295 765.00 | | 295 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 580.00 | 526 580.00 | | 526 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 302.00 | 58 116.00 | 136 186.00 | 194 302.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 647.00 | 223 647.00 | | 223 647.00 |
VW T.V.A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 091.00 | 1 075 904.00 | 136 186.00 | 1 212 091.00 |