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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 5 834.00 | 1 998.00 | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AP Constructions | 148 806.00 | 42 156.00 | 106 650.00 | 148 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 829.00 | 82 346.00 | 32 483.00 | 114 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 857.00 | 182 964.00 | 26 892.00 | 209 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 420.00 | 316 526.00 | 283 894.00 | 600 420.00 |
BT Marchandises | 1 313 530.00 | 37 155.00 | 1 276 375.00 | 1 313 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 837.00 | 18 906.00 | 290 931.00 | 309 837.00 |
BZ Autres créances | 125 196.00 | | 125 196.00 | 125 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 241.00 | 56 061.00 | 1 953 179.00 | 2 009 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 661.00 | 372 587.00 | 2 237 073.00 | 2 609 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 067.00 | 1 211 067.00 | | 1 211 067.00 |
DH Report à nouveau | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 600.00 | -4 651.00 | | -28 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 816.00 | 1 481 416.00 | | 1 452 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 454.00 | 67 415.00 | | 121 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 7 290.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 355.00 | 351 684.00 | | 315 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 960.00 | 234 834.00 | | 164 960.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 47 099.00 | | 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 442.00 | 82 431.00 | | 181 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 258.00 | 810 753.00 | | 784 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 073.00 | 2 292 169.00 | | 2 237 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 674.00 | 800 349.00 | | 773 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 554.00 | 24 002.00 | | 104 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 306.00 | 986 544.00 | 3 109 850.00 | 2 123 306.00 |
FD Production vendue biens | -1 373.00 | | -1 373.00 | -1 373.00 |
FG Production vendue services | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 573.00 | 986 544.00 | 3 188 117.00 | 2 201 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | 500.00 | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 654.00 | 220 667.00 | | 33 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 025.00 | 221 167.00 | | 37 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 5 886.00 | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 221.00 | 156 917.00 | | 40 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 943.00 | 162 803.00 | | 42 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | 58 364.00 | | -5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 467.00 | 4 213 153.00 | | 3 284 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 067.00 | 4 217 803.00 | | 3 313 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 600.00 | -4 651.00 | | -28 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 643.00 | 37 548.00 | | 41 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 510.00 | | 55 805.00 | 622 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 904.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 894.00 | 600 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 576.00 | 116 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 414.00 | 484 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 167.00 | | 2 466.00 | 123 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 409.00 | | 53 339.00 | 495 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 087.00 | 49 111.00 | 37 673.00 | 305 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 817.00 | 818.00 | 9 576.00 | 17 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 270.00 | 48 293.00 | 28 098.00 | 287 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 767.00 | 37 155.00 | 49 767.00 | 49 767.00 |
6T Sur comptes clients | 19 423.00 | | 517.00 | 19 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 190.00 | 37 155.00 | 50 284.00 | 69 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 190.00 | 37 155.00 | 50 284.00 | 69 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 155.00 | 50 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 355.00 | 315 355.00 | | 315 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 442.00 | 181 442.00 | | 181 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 288 886.00 | | | 288 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VB T. V. A. | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900.00 | 6 316.00 | 10 584.00 | 16 900.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VP Divers | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 371.00 | 449 371.00 | | 449 371.00 |
VW T.V.A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 258.00 | 773 674.00 | 10 584.00 | 784 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |