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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 188.00 | 9 146.00 | 5 042.00 | 14 188.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 5 069.00 | 4 055.00 | 9 124.00 |
AP Constructions | 158 733.00 | 81 887.00 | 76 846.00 | 158 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 899.00 | 54 630.00 | 13 270.00 | 67 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 909.00 | 185 326.00 | 42 582.00 | 227 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 384.00 | 336 058.00 | 251 326.00 | 587 384.00 |
BP En cours de production de services | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
BT Marchandises | 1 007 304.00 | 233 116.00 | 774 188.00 | 1 007 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 426.00 | | 322 426.00 | 322 426.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 006.00 | | 175 006.00 | 175 006.00 |
CF Disponibilités | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 466.00 | 233 116.00 | 1 507 350.00 | 1 740 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 850.00 | 569 174.00 | 1 758 675.00 | 2 327 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 568 114.00 | 464 432.00 | | 568 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 103.00 | 103 682.00 | | -152 103.00 |
DL TOTAL (I) | 691 011.00 | 843 114.00 | | 691 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 027.00 | 4 507.00 | | 276 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 077.00 | 60 004.00 | | 60 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 664.00 | 415 894.00 | | 317 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 102.00 | 194 290.00 | | 122 102.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 49 088.00 | | 6 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 507.00 | 161 299.00 | | 285 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 664.00 | 885 082.00 | | 1 067 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 675.00 | 1 728 196.00 | | 1 758 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 666.00 | 885 082.00 | | 892 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 570.00 | 40 327.00 | 2 561 897.00 | 2 521 570.00 |
FD Production vendue biens | -9 602.00 | | -9 602.00 | -9 602.00 |
FG Production vendue services | 114 576.00 | 44 100.00 | 158 676.00 | 114 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 543.00 | 84 427.00 | 2 710 970.00 | 2 626 543.00 |
FM Production stockée | | | -12 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 116.00 | |
GE Autres charges | | | 21 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 240.00 | 4 733.00 | | 8 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375.00 | 2 500.00 | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 615.00 | 7 233.00 | | 14 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | 16 928.00 | | 5 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 140.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | 17 068.00 | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 966.00 | -9 835.00 | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 483.00 | 4 161 797.00 | | 2 978 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 585.00 | 4 058 114.00 | | 3 130 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 103.00 | 103 682.00 | | -152 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 815.00 | 54 492.00 | | 36 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 281.00 | | 48 832.00 | 540 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 587 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 459 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 031.00 | | 5 281.00 | 123 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 220.00 | | 43 551.00 | 417 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 147.00 | 29 935.00 | 1 024.00 | 307 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 4 228.00 | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 161.00 | 25 707.00 | 1 024.00 | 297 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 252.00 | 233 116.00 | 240 252.00 | 240 252.00 |
6T Sur comptes clients | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 672.00 | 233 116.00 | 258 672.00 | 258 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 672.00 | 233 116.00 | 258 672.00 | 258 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 116.00 | 258 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 664.00 | 317 664.00 | | 317 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 507.00 | 285 507.00 | | 285 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 322 426.00 | 322 426.00 | | 322 426.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 870.00 | 90 870.00 | 150 000.00 | 240 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 157.00 | 10 159.00 | 24 998.00 | 35 157.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 035.00 | 364 035.00 | | 364 035.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 664.00 | 892 666.00 | 174 998.00 | 1 067 664.00 |