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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 28 588.00 | 9 594.00 | 38 182.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 563.00 | 77 878.00 | 57 685.00 | 135 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 426.00 | 109 930.00 | 102 495.00 | 212 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 906.00 | 216 396.00 | 215 510.00 | 431 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 334.00 | 50 022.00 | 243 312.00 | 293 334.00 |
BZ Autres créances | 123 402.00 | | 123 402.00 | 123 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CF Disponibilités | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 443.00 | 50 022.00 | 533 422.00 | 583 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 349.00 | 266 418.00 | 748 931.00 | 1 015 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 352 564.00 | 242 520.00 | | 352 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 380.00 | 110 043.00 | | 33 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 579.00 | 7 844.00 | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 404 932.00 | 372 817.00 | | 404 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 936.00 | 115 272.00 | | 150 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 1 826.00 | | 2 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | 5 034.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 709.00 | 161 589.00 | | 84 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 229.00 | 205 512.00 | | 96 229.00 |
EA Autres dettes | | 31 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 999.00 | 520 877.00 | | 343 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 931.00 | 893 694.00 | | 748 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 309.00 | | | 299 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
FG Production vendue services | 1 510 816.00 | | 1 510 816.00 | 1 510 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 962.00 | | 1 518 962.00 | 1 518 962.00 |
FM Production stockée | | | 79 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 630.00 | 8 951.00 | | 12 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | 14 474.00 | | 2 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | 21 512.00 | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | 35 986.00 | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | 135.00 | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 135.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | 35 851.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 14 799.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 914.00 | 2 260 112.00 | | 1 616 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 534.00 | 2 150 069.00 | | 1 583 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 380.00 | 110 043.00 | | 33 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 304.00 | 45 699.00 | | 22 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 185.00 | 49 642.00 | 78 431.00 | 245 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 899.00 | 289 209.00 | 44 690.00 | 333 899.00 |