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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 584.00 | 38.00 | 621.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 100.00 | 56 439.00 | 36 661.00 | 93 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 495.00 | 167 287.00 | 102 208.00 | 269 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 111.00 | 224 310.00 | 188 802.00 | 413 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BN En cours de production de biens | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 774.00 | 29 200.00 | 496 574.00 | 525 774.00 |
BZ Autres créances | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 695.00 | 29 200.00 | 981 495.00 | 1 010 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 806.00 | 253 509.00 | 1 170 297.00 | 1 423 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 128.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 391.00 | 407 939.00 | | 417 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 096.00 | 84 825.00 | | 42 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 048.00 | | |
DL TOTAL (I) | 569 487.00 | 597 940.00 | | 569 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 417.00 | 51 134.00 | | 84 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 4 742.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 352.00 | 322 512.00 | | 292 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 294.00 | 243 589.00 | | 185 294.00 |
EA Autres dettes | 38 721.00 | 9 853.00 | | 38 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 810.00 | 637 867.00 | | 600 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 297.00 | 1 235 807.00 | | 1 170 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 385.00 | 611 869.00 | | 562 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 301.00 | | 51 689.00 | 401 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 879.00 | 413 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 791.00 | 46 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 088.00 | 362 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 917.00 | | 230.00 | 48 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 224.00 | | 51 459.00 | 348 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 550.00 | 53 097.00 | 39 338.00 | 210 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 192.00 | 2 791.00 | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 368.00 | 52 905.00 | 36 547.00 | 207 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 352.00 | 292 352.00 | | 292 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 490 851.00 | 490 851.00 | | 490 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VB T. V. A. | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 417.00 | 45 992.00 | 38 425.00 | 84 417.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VP Divers | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 290.00 | 692 290.00 | | 692 290.00 |
VW T.V.A. | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 810.00 | 562 385.00 | 38 425.00 | 600 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 768.00 | 10 786.00 | | 14 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 211.00 | 67 196.00 | | 39 211.00 |
ST Autres comptes | 278 176.00 | 247 036.00 | | 278 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 919.00 | 118 038.00 | | 201 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 719.00 | 42 684.00 | | 98 719.00 |
YT Sous‐traitance | 125 066.00 | 130 473.00 | | 125 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 742.00 | 33 907.00 | | 12 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 997.00 | 4 249.00 | | 3 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 765.00 | 15 035.00 | | 18 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 574.00 | 403 955.00 | | 398 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 860.00 | 240 721.00 | | 297 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 115.00 | 596 650.00 | | 657 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |