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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 030.00 | 73 260.00 | 76 770.00 | 150 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 944.00 | 210 145.00 | 73 799.00 | 283 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 490.00 | 284 026.00 | 200 464.00 | 484 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 759.00 | 29 200.00 | 501 559.00 | 530 759.00 |
BZ Autres créances | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 624.00 | 29 200.00 | 962 424.00 | 991 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 114.00 | 313 226.00 | 1 162 888.00 | 1 476 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 148.00 | 423 487.00 | | 291 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 855.00 | -132 338.00 | | -30 855.00 |
DL TOTAL (I) | 370 293.00 | 401 148.00 | | 370 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 756.00 | 165 801.00 | | 240 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 1.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 936.00 | 311 538.00 | | 368 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 575.00 | 178 790.00 | | 158 575.00 |
EA Autres dettes | 18 201.00 | 13 619.00 | | 18 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 595.00 | 679 749.00 | | 792 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 888.00 | 1 080 897.00 | | 1 162 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 397.00 | 619 795.00 | | 728 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 950.00 | 47 309.00 | | 126 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 808.00 | | 682.00 | 483 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 292.00 | | 682.00 | 433 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 700.00 | 6 326.00 | | 277 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 078.00 | 6 326.00 | | 277 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 936.00 | 368 936.00 | | 368 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 495 836.00 | 495 836.00 | | 495 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VB T. V. A. | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 806.00 | 49 608.00 | 64 198.00 | 113 806.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 473.00 | 643 473.00 | | 643 473.00 |
VW T.V.A. | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 595.00 | 722 397.00 | 64 198.00 | 786 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 711.00 | 16 002.00 | | -2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 010.00 | 41 814.00 | | 1 010.00 |
ST Autres comptes | 22 490.00 | 378 814.00 | | 22 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 107.00 | 272 467.00 | | 25 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 870.00 | 56 607.00 | | 53 870.00 |
YT Sous‐traitance | 42 801.00 | 358 466.00 | | 42 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 707.00 | 17 000.00 | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 780.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 711.00 | 20 782.00 | | -2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 905.00 | 582 353.00 | | 33 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 402.00 | 372 777.00 | | 19 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 114.00 | 1 068 561.00 | | 92 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |