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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 35 719.00 | 2 464.00 | 38 182.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 635.00 | 95 220.00 | 54 416.00 | 149 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 253.00 | 119 524.00 | 79 729.00 | 199 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 805.00 | 250 462.00 | 182 343.00 | 432 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BN En cours de production de biens | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 857.00 | 29 885.00 | 551 972.00 | 581 857.00 |
BZ Autres créances | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CF Disponibilités | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 157.00 | 29 885.00 | 993 272.00 | 1 023 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 962.00 | 280 347.00 | 1 175 615.00 | 1 455 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 385 944.00 | 352 564.00 | | 385 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 714.00 | 33 380.00 | | 105 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 314.00 | 6 579.00 | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 509 380.00 | 404 932.00 | | 509 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 209.00 | 150 936.00 | | 45 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 2 026.00 | | 1 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 455.00 | 84 709.00 | | 350 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 282.00 | 96 229.00 | | 241 282.00 |
EA Autres dettes | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 235.00 | 343 999.00 | | 666 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 615.00 | 748 931.00 | | 1 175 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 565.00 | 222 884.00 | | 636 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 76 305.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 906.00 | | 14 432.00 | 431 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 432 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | 348 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 989.00 | | 14 432.00 | 347 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 396.00 | 47 598.00 | 13 533.00 | 216 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 588.00 | 7 130.00 | | 28 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 808.00 | 40 468.00 | 13 533.00 | 187 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
6T Sur comptes clients | 50 022.00 | | 20 137.00 | 50 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 022.00 | | 20 137.00 | 50 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 022.00 | | 20 137.00 | 50 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 455.00 | 350 455.00 | | 350 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
UX Autres créances clients | 546 115.00 | | | 546 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VB T. V. A. | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 209.00 | 15 539.00 | 29 670.00 | 45 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VP Divers | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 261.00 | 714 261.00 | | 714 261.00 |
VW T.V.A. | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 235.00 | 636 565.00 | 29 670.00 | 666 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 002.00 | 7 593.00 | | 9 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 715.00 | 44 519.00 | | 78 715.00 |
ST Autres comptes | 238 842.00 | 254 889.00 | | 238 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 602.00 | 66 263.00 | | 124 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 561.00 | 6 575.00 | | 68 561.00 |
YT Sous‐traitance | 53 135.00 | 98 694.00 | | 53 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 130.00 | 6 647.00 | | 21 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 362.00 | 1 186.00 | | 4 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 364.00 | 8 779.00 | | 13 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 776.00 | 267 316.00 | | 405 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 053.00 | 135 824.00 | | 268 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 425.00 | 471 012.00 | | 516 425.00 |