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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 117.00 | 75 822.00 | 32 295.00 | 108 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 107.00 | 131 546.00 | 108 561.00 | 240 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 301.00 | 210 550.00 | 190 750.00 | 401 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 831.00 | 29 200.00 | 677 631.00 | 706 831.00 |
BZ Autres créances | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 256.00 | 29 200.00 | 1 045 056.00 | 1 074 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 557.00 | 239 750.00 | 1 235 807.00 | 1 475 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 11 281.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 407 939.00 | 385 944.00 | | 407 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 825.00 | 105 714.00 | | 84 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 048.00 | 5 314.00 | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 597 940.00 | 509 380.00 | | 597 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 134.00 | 45 209.00 | | 51 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 1 251.00 | | 4 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 512.00 | 350 455.00 | | 322 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 589.00 | 241 282.00 | | 243 589.00 |
EA Autres dettes | 9 853.00 | 28 039.00 | | 9 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 867.00 | 666 235.00 | | 637 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 807.00 | 1 175 615.00 | | 1 235 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 869.00 | 636 565.00 | | 611 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 805.00 | | 77 370.00 | 432 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 874.00 | 401 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 48 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 874.00 | 348 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 888.00 | | 73 210.00 | 348 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 462.00 | 44 634.00 | 84 546.00 | 250 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 719.00 | 2 464.00 | 35 000.00 | 35 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 743.00 | 42 170.00 | 49 546.00 | 214 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 885.00 | | 685.00 | 29 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 885.00 | | 685.00 | 29 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 885.00 | | 685.00 | 29 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 512.00 | 322 512.00 | | 322 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 671 908.00 | | | 671 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VB T. V. A. | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 134.00 | 25 136.00 | 25 998.00 | 51 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VP Divers | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 108.00 | 846 108.00 | | 846 108.00 |
VW T.V.A. | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 829.00 | 605 831.00 | 25 998.00 | 631 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 786.00 | 9 002.00 | | 10 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 196.00 | 78 715.00 | | 67 196.00 |
ST Autres comptes | 247 036.00 | 238 842.00 | | 247 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 038.00 | 124 602.00 | | 118 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 684.00 | 68 561.00 | | 42 684.00 |
YT Sous‐traitance | 130 473.00 | 53 135.00 | | 130 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 907.00 | 21 130.00 | | 33 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 249.00 | 4 362.00 | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 035.00 | 13 364.00 | | 15 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 955.00 | 405 776.00 | | 403 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 721.00 | 268 053.00 | | 240 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 650.00 | 516 425.00 | | 596 650.00 |