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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 746.00 | 139 987.00 | 49 759.00 | 189 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 391.00 | 430 501.00 | 138 891.00 | 569 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 777.00 | 199 954.00 | 7 823.00 | 207 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 532.00 | 770 442.00 | 199 090.00 | 969 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 129.00 | 61 535.00 | 127 594.00 | 189 129.00 |
BZ Autres créances | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CF Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 033.00 | 61 535.00 | 352 497.00 | 414 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 565.00 | 831 977.00 | 551 587.00 | 1 383 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 127 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 740.00 | | | -45 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 269.00 | -172 775.00 | | -82 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 660.00 | 24 880.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | -21 349.00 | 67 140.00 | | -21 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 230.00 | 65 604.00 | | 30 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 539.00 | 250 070.00 | | 275 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 925.00 | 83 345.00 | | 44 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 239.00 | 235 114.00 | | 179 239.00 |
EA Autres dettes | 40 273.00 | 35 223.00 | | 40 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | 3 083.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 937.00 | 672 439.00 | | 572 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 587.00 | 739 579.00 | | 551 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 937.00 | 642 591.00 | | 572 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 3 850.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FD Production vendue biens | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
FG Production vendue services | 465 313.00 | | 465 313.00 | 465 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 459.00 | | 623 459.00 | 623 459.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 220.00 | 7 228.00 | | 6 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 220.00 | 6 288.00 | | 6 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 190.00 | 717 956.00 | | 660 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 459.00 | 890 732.00 | | 742 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 269.00 | -172 775.00 | | -82 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 732.00 | | 1 500.00 | 968 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 969 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 914.00 | | | 966 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 500.00 | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 957.00 | 82 485.00 | | 687 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 957.00 | 82 485.00 | | 687 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 161.00 | 4 219.00 | 845.00 | 58 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 161.00 | 4 219.00 | 845.00 | 58 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 161.00 | 4 219.00 | 845.00 | 58 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 219.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VB T. V. A. | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VI Groupe et associés | 275 539.00 | 275 539.00 | | 275 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
VP Divers | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 725.00 | 259 725.00 | | 259 725.00 |
VW T.V.A. | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 937.00 | 572 937.00 | | 572 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | 5 708.00 | | 6 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 021.00 | 8 330.00 | | 9 021.00 |
ST Autres comptes | 83 532.00 | 73 463.00 | | 83 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 478.00 | 35 997.00 | | 35 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 7 926.00 | 38 286.00 | | 7 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 397.00 | 7 376.00 | | 8 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 657.00 | 13 083.00 | | 14 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 652.00 | 129 637.00 | | 122 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 388.00 | 37 365.00 | | 29 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 956.00 | 156 076.00 | | 135 956.00 |