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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 235.00 | 192 520.00 | 4 715.00 | 197 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 253.00 | 585 820.00 | 20 433.00 | 606 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 512.00 | 222 829.00 | 27 683.00 | 250 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 218.00 | 1 001 169.00 | 55 049.00 | 1 056 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 074.00 | 37 084.00 | 113 990.00 | 151 074.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CF Disponibilités | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 577.00 | 37 084.00 | 258 492.00 | 295 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 795.00 | 1 038 254.00 | 313 541.00 | 1 351 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 376.00 | -44 014.00 | | -46 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653.00 | -2 362.00 | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 66 277.00 | 41 624.00 | | 66 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 223.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 111.00 | 111 282.00 | | 118 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 18 560.00 | | 24 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 377.00 | 140 193.00 | | 101 377.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 664.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 877.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 264.00 | 272 799.00 | | 247 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 541.00 | 314 423.00 | | 313 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 264.00 | 272 799.00 | | 247 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 223.00 | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
FD Production vendue biens | 606 733.00 | | 606 733.00 | 606 733.00 |
FG Production vendue services | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 969.00 | | 639 969.00 | 639 969.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 705.00 | 747 180.00 | | 655 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 052.00 | 749 542.00 | | 631 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 653.00 | -2 362.00 | | 24 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 960.00 | | 4 858.00 | 1 052 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 056 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 542.00 | | 4 458.00 | 1 049 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | 400.00 | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 987.00 | 12 183.00 | | 988 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 987.00 | 12 183.00 | | 988 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 052.00 | | 3 967.00 | 41 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 052.00 | | 3 967.00 | 41 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 052.00 | | 3 967.00 | 41 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 854.00 | 171 854.00 | | 171 854.00 |
VW T.V.A. | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 3 415.00 | | 3 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 542.00 | 10 463.00 | | 10 542.00 |
ST Autres comptes | 75 978.00 | 76 845.00 | | 75 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 242.00 | 47 106.00 | | 48 242.00 |
YT Sous‐traitance | 8 052.00 | 11 322.00 | | 8 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 821.00 | 7 763.00 | | 6 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 444.00 | 11 178.00 | | 10 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 243.00 | 97 698.00 | | 120 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 243.00 | 29 794.00 | | 31 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 814.00 | 145 736.00 | | 142 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |