| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 746.00 | 189 111.00 | 635.00 | 189 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 318.00 | 571 170.00 | 4 148.00 | 575 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 271.00 | 209 075.00 | 39 196.00 | 248 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 278.00 | 969 356.00 | 45 923.00 | 1 015 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 823.00 | 21 106.00 | 157 717.00 | 178 823.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CF Disponibilités | 250 110.00 | | 250 110.00 | 250 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 845.00 | 21 106.00 | 558 739.00 | 579 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 123.00 | 990 462.00 | 604 661.00 | 1 595 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 546.00 | -120 384.00 | | -53 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 791.00 | 66 838.00 | | 122 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 220.00 | | |
DL TOTAL (I) | 157 245.00 | 40 674.00 | | 157 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 245.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 939.00 | 299 969.00 | | 269 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 845.00 | | 19 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 450.00 | 156 347.00 | | 153 450.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 21 337.00 | | 1 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438.00 | 4 023.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 416.00 | 501 766.00 | | 447 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 661.00 | 542 441.00 | | 604 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 416.00 | 501 766.00 | | 447 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 245.00 | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 159.00 | | 40 494.00 | 976 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 1 015 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 841.00 | | 40 494.00 | 972 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 347.00 | 53 009.00 | | 916 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 347.00 | 53 009.00 | | 916 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | 12 861.00 | 1 974.00 | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 219.00 | 12 861.00 | 1 974.00 | 10 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219.00 | 12 861.00 | 1 974.00 | 10 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 861.00 | 1 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 137 446.00 | 137 446.00 | | 137 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 269 939.00 | 269 939.00 | | 269 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 904.00 | 191 904.00 | | 191 904.00 |
VW T.V.A. | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 416.00 | 447 416.00 | | 447 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 6 003.00 | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 021.00 | 8 421.00 | | 17 021.00 |
ST Autres comptes | 93 615.00 | 60 879.00 | | 93 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 855.00 | 37 649.00 | | 37 855.00 |
YT Sous‐traitance | 20 997.00 | 16 293.00 | | 20 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 400.00 | 12 203.00 | | 12 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 954.00 | 18 207.00 | | 16 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 844.00 | 166 361.00 | | 203 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 627.00 | 32 845.00 | | 45 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 488.00 | 123 241.00 | | 169 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |