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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 746.00 | 156 362.00 | 33 384.00 | 189 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 391.00 | 484 516.00 | 84 876.00 | 569 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 777.00 | 205 174.00 | 2 603.00 | 207 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 332.00 | 846 052.00 | 125 280.00 | 971 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 193.00 | 4 701.00 | 190 492.00 | 195 193.00 |
BZ Autres créances | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 141.00 | 4 701.00 | 438 440.00 | 443 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 473.00 | 850 753.00 | 563 720.00 | 1 414 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 009.00 | -45 740.00 | | -128 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | -82 269.00 | | 7 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 440.00 | 18 660.00 | | 12 440.00 |
DL TOTAL (I) | -19 944.00 | -21 349.00 | | -19 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 563.00 | 30 230.00 | | 14 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 999.00 | 275 539.00 | | 306 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 44 925.00 | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 332.00 | 179 239.00 | | 194 332.00 |
EA Autres dettes | 40 480.00 | 40 273.00 | | 40 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590.00 | 2 730.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 664.00 | 572 937.00 | | 583 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 720.00 | 551 587.00 | | 563 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 664.00 | 572 937.00 | | 583 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 563.00 | 266.00 | | 14 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FD Production vendue biens | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
FG Production vendue services | 435 530.00 | | 435 530.00 | 435 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 003.00 | | 649 003.00 | 649 003.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | 32 543.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | 6 220.00 | | 5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 491.00 | 660 190.00 | | 757 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 865.00 | 742 459.00 | | 749 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | -82 269.00 | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 532.00 | | 3 000.00 | 969 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 971 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 914.00 | | | 966 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 3 000.00 | 2 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 442.00 | 75 610.00 | | 770 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 442.00 | 75 610.00 | | 770 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 535.00 | | 56 834.00 | 61 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 535.00 | | 56 834.00 | 61 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 535.00 | | 56 834.00 | 61 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VI Groupe et associés | 306 999.00 | 306 999.00 | | 306 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VP Divers | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 592.00 | 265 592.00 | | 265 592.00 |
VW T.V.A. | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 664.00 | 583 664.00 | | 583 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | 6 260.00 | | 5 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 634.00 | 9 021.00 | | 11 634.00 |
ST Autres comptes | 56 488.00 | 83 532.00 | | 56 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 227.00 | 35 478.00 | | 37 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 10 962.00 | 7 926.00 | | 10 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 879.00 | 8 397.00 | | 10 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 511.00 | 14 657.00 | | 16 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 252.00 | 122 652.00 | | 123 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 986.00 | 29 388.00 | | 25 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 311.00 | 135 956.00 | | 116 311.00 |