| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 746.00 | 172 736.00 | 17 010.00 | 189 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 318.00 | 536 761.00 | 38 558.00 | 575 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 777.00 | 206 850.00 | 927.00 | 207 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 159.00 | 916 347.00 | 59 812.00 | 976 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 952.00 | 10 219.00 | 258 733.00 | 268 952.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CF Disponibilités | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 847.00 | 10 219.00 | 482 628.00 | 492 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 006.00 | 926 565.00 | 542 441.00 | 1 469 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -120 384.00 | -128 009.00 | | -120 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 838.00 | 7 626.00 | | 66 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 220.00 | 12 440.00 | | 6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 40 674.00 | -19 944.00 | | 40 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 14 563.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 969.00 | 306 999.00 | | 299 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | 24 700.00 | | 19 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 347.00 | 194 332.00 | | 156 347.00 |
EA Autres dettes | 21 337.00 | 40 480.00 | | 21 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 023.00 | 2 590.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 766.00 | 583 664.00 | | 501 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 441.00 | 563 720.00 | | 542 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 766.00 | 583 664.00 | | 501 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 14 563.00 | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FD Production vendue biens | 394 102.00 | | 394 102.00 | 394 102.00 |
FG Production vendue services | 465 588.00 | | 465 588.00 | 465 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 364.00 | | 862 364.00 | 862 364.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | 1 059.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 220.00 | 5 875.00 | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 768.00 | 757 491.00 | | 842 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 930.00 | 749 865.00 | | 775 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 838.00 | 7 626.00 | | 66 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 332.00 | | 7 701.00 | 971 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 874.00 | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 976 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 914.00 | | 5 927.00 | 966 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 1 774.00 | 4 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 052.00 | 70 295.00 | | 846 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 052.00 | 70 295.00 | | 846 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 701.00 | 6 363.00 | 845.00 | 4 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 701.00 | 6 363.00 | 845.00 | 4 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 701.00 | 6 363.00 | 845.00 | 4 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 363.00 | 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 299 969.00 | 299 969.00 | | 299 969.00 |
VP Divers | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 047.00 | 301 047.00 | | 301 047.00 |
VW T.V.A. | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 766.00 | 501 766.00 | | 501 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | 5 632.00 | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | 11 634.00 | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 60 879.00 | 56 488.00 | | 60 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 649.00 | 37 227.00 | | 37 649.00 |
YT Sous‐traitance | 16 293.00 | 10 962.00 | | 16 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 203.00 | 10 879.00 | | 12 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 207.00 | 16 511.00 | | 18 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 361.00 | 123 252.00 | | 166 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 845.00 | 25 986.00 | | 32 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 241.00 | 116 311.00 | | 123 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |