| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 8 783.00 | 354.00 | 9 137.00 |
AP Constructions | 47 676.00 | 17 606.00 | 30 070.00 | 47 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 131.00 | 48 572.00 | 4 559.00 | 53 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 317.00 | 122 694.00 | 56 623.00 | 179 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 850.00 | 197 656.00 | 96 194.00 | 293 850.00 |
BT Marchandises | 1 432 929.00 | 92 337.00 | 1 340 592.00 | 1 432 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 685.00 | 15 714.00 | 145 972.00 | 161 685.00 |
BZ Autres créances | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CF Disponibilités | 366 379.00 | | 366 379.00 | 366 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 138.00 | 108 051.00 | 1 886 088.00 | 1 994 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 988.00 | 305 706.00 | 1 982 282.00 | 2 287 988.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 945 220.00 | 888 872.00 | | 945 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 719.00 | 56 348.00 | | 87 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 189.00 | 1 030 470.00 | | 1 118 189.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 922.00 | 33 496.00 | | 141 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 939.00 | 354 079.00 | | 257 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 003.00 | 293 909.00 | | 334 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | 69 995.00 | | 48 147.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 193.00 | 751 478.00 | | 844 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 282.00 | 1 801 848.00 | | 1 982 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 433.00 | | | 794 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 604.00 | | 2 333 604.00 | 2 333 604.00 |
FG Production vendue services | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 154.00 | | 2 484 154.00 | 2 484 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 051.00 | |
GE Autres charges | | | 19 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 066.00 | 4 722.00 | | 22 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 5 445.00 | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 5 458.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | 23 902.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | 8 963.00 | | 23 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 082.00 | 2 104 366.00 | | 2 638 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 363.00 | 2 048 018.00 | | 2 550 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 719.00 | 56 348.00 | | 87 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 713.00 | | 13 380.00 | 283 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 293 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | 280 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | 872.00 | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 859.00 | | 12 508.00 | 270 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 356.00 | 24 543.00 | 3 243.00 | 176 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 265.00 | 518.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 091.00 | 24 024.00 | 3 243.00 | 168 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 589.00 | 92 337.00 | 92 589.00 | 92 589.00 |
6T Sur comptes clients | 37 640.00 | 15 714.00 | 37 640.00 | 37 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 229.00 | 108 051.00 | 130 229.00 | 130 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 129.00 | 108 051.00 | 130 229.00 | 150 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 051.00 | 130 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
VB T. V. A. | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 675.00 | 196 675.00 | | 196 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 7 965.00 | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 467.00 | 19 406.00 | | 6 467.00 |
ST Autres comptes | 127 956.00 | 145 958.00 | | 127 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 180.00 | 93 446.00 | | 93 180.00 |
YT Sous‐traitance | 3 487.00 | 2 495.00 | | 3 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 938.00 | 6 426.00 | | 5 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 192.00 | 14 391.00 | | 12 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 341.00 | 380 084.00 | | 501 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 866.00 | 326 708.00 | | 337 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 090.00 | 261 305.00 | | 231 090.00 |