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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
AP Constructions | 47 676.00 | 21 276.00 | 26 400.00 | 47 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 131.00 | 50 700.00 | 2 432.00 | 53 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 464.00 | 138 903.00 | 46 560.00 | 185 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 997.00 | 220 016.00 | 79 981.00 | 299 997.00 |
BT Marchandises | 1 248 609.00 | 92 185.00 | 1 156 424.00 | 1 248 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 636.00 | 9 756.00 | 88 879.00 | 98 636.00 |
BZ Autres créances | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 592 651.00 | | 592 651.00 | 592 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 835.00 | 101 941.00 | 1 861 893.00 | 1 963 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 831.00 | 321 958.00 | 1 941 874.00 | 2 263 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 032 939.00 | 945 220.00 | | 1 032 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 695.00 | 87 719.00 | | 87 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 884.00 | 1 118 189.00 | | 1 205 884.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 19 900.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 19 900.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 240.00 | 141 922.00 | | 50 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 957.00 | 257 939.00 | | 284 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 216.00 | 62 050.00 | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 815.00 | 334 003.00 | | 297 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 763.00 | 48 147.00 | | 61 763.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 990.00 | 844 193.00 | | 702 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 874.00 | 1 982 282.00 | | 1 941 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 990.00 | 794 433.00 | | 702 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 657.00 | 23 391.00 | 1 030.00 | 197 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 874.00 | 23 037.00 | 1 030.00 | 188 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | 33 000.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 900.00 | 33 000.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 815.00 | 297 815.00 | | 297 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 957.00 | 284 957.00 | | 284 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 774.00 | 694 774.00 | | 694 774.00 |