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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
AP Constructions | 47 676.00 | 24 926.00 | 22 750.00 | 47 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 131.00 | 52 203.00 | 929.00 | 53 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 464.00 | 149 376.00 | 36 088.00 | 185 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 997.00 | 235 641.00 | 64 355.00 | 299 997.00 |
BT Marchandises | 1 075 194.00 | 103 008.00 | 972 186.00 | 1 075 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 493 758.00 | | 493 758.00 | 493 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 620.00 | 103 008.00 | 1 547 612.00 | 1 650 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 617.00 | 338 649.00 | 1 611 967.00 | 1 950 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 120 634.00 | 1 032 939.00 | | 1 120 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 064.00 | 87 695.00 | | 97 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 947.00 | 1 205 884.00 | | 1 302 947.00 |
DP Provisions pour risques | 30 541.00 | 33 000.00 | | 30 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 541.00 | 33 000.00 | | 30 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 941.00 | 284 957.00 | | 79 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 090.00 | 297 815.00 | | 170 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | 61 763.00 | | 28 418.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 479.00 | 702 990.00 | | 278 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 967.00 | 1 941 874.00 | | 1 611 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 479.00 | 702 990.00 | | 278 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 016.00 | 15 626.00 | | 220 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 879.00 | 15 625.00 | | 210 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 30 541.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 479.00 | 278 479.00 | | 278 479.00 |