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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
AP Constructions | 47 676.00 | 28 576.00 | 19 100.00 | 47 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 131.00 | 52 803.00 | 329.00 | 53 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 464.00 | 158 086.00 | 27 378.00 | 185 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 997.00 | 248 601.00 | 51 395.00 | 299 997.00 |
BT Marchandises | 946 714.00 | 68 251.00 | 878 463.00 | 946 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 625 590.00 | | 625 590.00 | 625 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 650.00 | 68 251.00 | 1 539 399.00 | 1 607 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 647.00 | 316 852.00 | 1 590 795.00 | 1 907 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 217 693.00 | 1 120 634.00 | | 1 217 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 030.00 | 97 064.00 | | 69 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 973.00 | 1 302 947.00 | | 1 371 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 741.00 | 79 941.00 | | 59 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 462.00 | 170 090.00 | | 138 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 619.00 | 28 418.00 | | 20 619.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 821.00 | 278 479.00 | | 218 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 795.00 | 1 611 967.00 | | 1 590 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 821.00 | 278 479.00 | | 218 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 641.00 | 12 960.00 | | 235 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 505.00 | 12 960.00 | | 226 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 462.00 | 138 462.00 | | 138 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |