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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 847.00 | 18 001.00 | 18 846.00 | 36 847.00 |
AH Fonds commercial | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
AN Terrains | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
AP Constructions | 242 189.00 | 212 951.00 | 29 238.00 | 242 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 834.00 | 26 669.00 | 165.00 | 26 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 533.00 | 248 773.00 | 23 760.00 | 272 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 009.00 | 517 952.00 | 219 057.00 | 737 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 967.00 | 3 924.00 | 349 043.00 | 352 967.00 |
BZ Autres créances | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
CF Disponibilités | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 018.00 | 3 924.00 | 597 094.00 | 601 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 026.00 | 521 876.00 | 816 151.00 | 1 338 026.00 |
CU Autres participations | 115 206.00 | 11 556.00 | 103 650.00 | 115 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 355 894.00 | 218 541.00 | | 355 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 684.00 | 137 353.00 | | -38 684.00 |
DL TOTAL (I) | 371 675.00 | 410 359.00 | | 371 675.00 |
DP Provisions pour risques | 49 932.00 | 43 942.00 | | 49 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 932.00 | 43 942.00 | | 49 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 832.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 989.00 | 95 041.00 | | 46 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 383.00 | 21 538.00 | | 28 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | 142 025.00 | | 133 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 694.00 | 211 576.00 | | 165 694.00 |
EA Autres dettes | 18 696.00 | 15 150.00 | | 18 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 544.00 | 486 162.00 | | 394 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 151.00 | 940 463.00 | | 816 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 884.00 | | | 923 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 291.00 | | | 728 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 109.00 | 37 017.00 | 214 732.00 | 684 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 866.00 | 5 136.00 | | 12 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 244.00 | 31 882.00 | 214 732.00 | 671 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 942.00 | 6 410.00 | 420.00 | 43 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 942.00 | 6 410.00 | 420.00 | 43 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 604.00 | 533 451.00 | 18 153.00 | 551 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 161.00 | 366 161.00 | | 366 161.00 |