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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 312.00 | 24 815.00 | 12 498.00 | 37 312.00 |
AH Fonds commercial | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
AN Terrains | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
AP Constructions | 242 189.00 | 217 390.00 | 24 799.00 | 242 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 18 268.00 | 2 475.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 982.00 | 244 682.00 | 17 300.00 | 261 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 556.00 | 516 711.00 | 202 844.00 | 719 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 389.00 | 3 924.00 | 237 465.00 | 241 389.00 |
BZ Autres créances | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CF Disponibilités | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 907.00 | 3 924.00 | 496 983.00 | 500 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 463.00 | 520 635.00 | 699 827.00 | 1 220 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
CU Autres participations | 115 206.00 | 11 556.00 | 103 650.00 | 115 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 317 209.00 | 355 894.00 | | 317 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 991.00 | -38 684.00 | | -46 991.00 |
DL TOTAL (I) | 324 684.00 | 371 675.00 | | 324 684.00 |
DP Provisions pour risques | 32 600.00 | 49 932.00 | | 32 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | 49 932.00 | | 32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 953.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 238.00 | 46 989.00 | | 8 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 933.00 | 28 383.00 | | 37 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 348.00 | 133 829.00 | | 140 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 225.00 | 165 694.00 | | 138 225.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | 18 696.00 | | 16 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 543.00 | 394 544.00 | | 342 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 827.00 | 816 151.00 | | 699 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 610.00 | 366 161.00 | | 304 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 953.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 009.00 | | | 737 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 188.00 | | | 545 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 395.00 | 23 695.00 | 24 935.00 | 506 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | 6 814.00 | | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 394.00 | 16 882.00 | 24 935.00 | 488 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 932.00 | | 17 332.00 | 49 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 932.00 | | 17 332.00 | 49 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 595.00 | 398 093.00 | 33 502.00 | 431 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 610.00 | 304 610.00 | | 304 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
ST Autres comptes | 454 025.00 | | | 454 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 504 576.00 | | | 504 576.00 |
YT Sous‐traitance | 549 353.00 | | | 549 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 695.00 | | | 116 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 261.00 | | | 1 047 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |