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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 322.00 | 32 535.00 | 1 787.00 | 34 322.00 |
AH Fonds commercial | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
AN Terrains | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
AP Constructions | 231 010.00 | 214 029.00 | 16 981.00 | 231 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 292.00 | 19 644.00 | 3 648.00 | 23 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 763.00 | 282 112.00 | 27 651.00 | 309 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 443.00 | 559 876.00 | 210 566.00 | 770 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 193.00 | 5 050.00 | 161 143.00 | 166 193.00 |
BZ Autres créances | 240 414.00 | | 240 414.00 | 240 414.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 102.00 | 5 050.00 | 476 052.00 | 481 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 544.00 | 564 926.00 | 686 619.00 | 1 251 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
CU Autres participations | 115 206.00 | 11 556.00 | 103 650.00 | 115 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 159 893.00 | 270 218.00 | | 159 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 661.00 | -110 326.00 | | -79 661.00 |
DL TOTAL (I) | 134 697.00 | 214 358.00 | | 134 697.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 12 600.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 12 600.00 | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 19 426.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 467.00 | 121 618.00 | | 180 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 809.00 | 117 333.00 | | 137 809.00 |
EA Autres dettes | 155 377.00 | 172 017.00 | | 155 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 122.00 | 430 394.00 | | 541 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 619.00 | 657 352.00 | | 686 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 122.00 | 430 394.00 | | 541 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | 19 426.00 | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 583.00 | | 37 693.00 | 748 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 770 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 59 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 843.00 | 567 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 246.00 | | 22 293.00 | 558 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 282.00 | | 15 400.00 | 128 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 474.00 | 191 351.00 | 179 506.00 | 536 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 683.00 | 3 842.00 | 2 990.00 | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 792.00 | 187 509.00 | 176 516.00 | 504 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 10 800.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 1 126.00 | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 480.00 | 1 126.00 | | 15 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 080.00 | 11 926.00 | 12 600.00 | 28 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 800.00 | 3 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 467.00 | 180 467.00 | | 180 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VC Groupe et associés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 573.00 | 474 189.00 | 22 384.00 | 496 573.00 |
VW T.V.A. | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 122.00 | 541 122.00 | | 541 122.00 |