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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 322.00 | 34 268.00 | 55.00 | 34 322.00 |
AH Fonds commercial | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
AN Terrains | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
AP Constructions | 231 010.00 | 216 668.00 | 14 342.00 | 231 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 292.00 | 20 735.00 | 2 557.00 | 23 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 847.00 | 295 697.00 | 71 150.00 | 366 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 027.00 | 578 924.00 | 238 103.00 | 817 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 445.00 | 16 096.00 | 81 349.00 | 97 445.00 |
BZ Autres créances | 234 019.00 | | 234 019.00 | 234 019.00 |
CF Disponibilités | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 201.00 | 16 096.00 | 520 105.00 | 536 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 228.00 | 595 020.00 | 758 208.00 | 1 353 228.00 |
CU Autres participations | 115 206.00 | 11 556.00 | 103 650.00 | 115 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 159 893.00 | 159 893.00 | | 159 893.00 |
DH Report à nouveau | -79 661.00 | | | -79 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 043.00 | -79 661.00 | | -129 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654.00 | 134 697.00 | | 5 654.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 10 800.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 10 800.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 907.00 | 1 127.00 | | 300 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | 180 467.00 | | 62 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 139.00 | 137 809.00 | | 123 139.00 |
EA Autres dettes | 194 250.00 | 155 377.00 | | 194 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 654.00 | 541 122.00 | | 746 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 208.00 | 686 619.00 | | 758 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 654.00 | 541 122.00 | | 746 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 1 127.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 443.00 | | 57 085.00 | 770 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 133 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 817 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 696.00 | | 57 085.00 | 567 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 320.00 | 19 048.00 | | 548 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 535.00 | 1 732.00 | | 32 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 785.00 | 17 316.00 | | 515 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | 10 000.00 | 14 900.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | 12 894.00 | 1 848.00 | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 606.00 | 12 894.00 | 1 848.00 | 16 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 406.00 | 22 894.00 | 16 748.00 | 27 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 894.00 | 1 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
VB T. V. A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VC Groupe et associés | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 288.00 | 300 288.00 | | 300 288.00 |
VI Groupe et associés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 477.00 | 379 203.00 | 18 274.00 | 397 477.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 654.00 | 746 654.00 | 1.00 | 746 654.00 |